10.11.2024 23:33
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (Lux) |
| WKN | A0H0WA |
| ISIN | LU0238205958 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 635,00 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | - |
| Anlagebereich | |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3.5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,14 |
| 1 Woche | 1,11 |
| 1 Monat | 1,23 |
| 3 Monate | 3,60 |
| 6 Monate | 4,14 |
| 1 Jahr | 14,57 |
| 2 Jahre | 19,52 |
| 3 Jahre | -11,28 |
| 5 Jahre | -8,11 |
| 7 Jahre | 1,54 |
| 10 Jahre | 24,95 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Divers
72.83 %
Banken
7.91 %
Kasse
7.13 %
Energie
4.2 %
Versorger
2.69 %
Konsumgüter zyklisch
1.63 %
Immobilien
1.41 %
Finanzen
1.13 %
Transport
1.07 %
|
| Länder |
Emerging Markets
92.87 %
Kasse
7.13 %
|
| Währungen |
US-Dollar
87.83 %
Euro
5.46 %
Divers
2.02 %
Russischer Rubel
1.64 %
Ägyptisches Pfund
1.63 %
Ghanaischer Cedi
1.42 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
82.7 %
Bankguthaben
7.1 %
|
| Topholdings |
PERU REPUBLIC 2.783% 1/23/31
3.08 %
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS
1.88 %
PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27
1.87 %
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS
1.85 %
RUSSIAN FEDN 7.6% 7/20/22
1.63 %
ECUADOR REP STEP 7/31/35 RGS
1.6 %
IRAQ REP 5.8% 1/15/28 REGS
1.45 %
EGYPT ARAB GOVT 14.313% 10/23
1.26 %
UKRAINE GOVT 8.994% 2/1/24 RGS
1.21 %
COLOMBIA GOVT 3.25% 04/22/32
1.21 %
Sonstiges
82.96 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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