16.11.2024 21:41
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Invesco Euro Corporate Bond Fund A accumulation - EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Invesco (Lux) |
| WKN | A0J20H |
| ISIN | LU0243957825 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 2 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 3.220,00 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 30.03.2006 |
| Anlagebereich | |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,05 |
| 1 Woche | 0,32 |
| 1 Monat | 0,48 |
| 3 Monate | 1,46 |
| 6 Monate | 3,41 |
| 1 Jahr | 7,97 |
| 2 Jahre | 10,97 |
| 3 Jahre | -2,99 |
| 5 Jahre | 0,05 |
| 7 Jahre | 4,44 |
| 10 Jahre | 9,61 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Öffentliche Anleihen
79.7 %
Liquidität
18.5 %
Sonstige Branchen
1.8 %
|
| Länder |
Kasse
18.5 %
Frankreich
13.9 %
Großbritannien
13.4 %
Niederlande
10.9 %
sonstige Länder
9.9 %
USA
9.7 %
Italien
8.4 %
Spanien
6.8 %
Deutschland
6.3 %
Schweiz
2.2 %
|
| Währungen |
|
| Summen |
|
| Topholdings |
TELECOM ITALIA S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2010(22)
3.7 %
COOEP. CENTR. RAIFF.-BOERENLBK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2011(18)
3.3 %
RWE AG FLR-NACHR.ANL. V.10(15/UNB.)
2.6 %
AXA S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2010(20/40)
2.6 %
BANK OF AMERICA CORP. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17)
2.4 %
UBS AG (LONDON BRANCH) EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(16)
2.4 %
SSSE PLC EO-FLR CAPIT. SECS 10(15/UND.)
2.2 %
ALLIANZ FINANCE II B.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 11(21/41)
2.2 %
Sonstiges
78.6 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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