29.09.2024 00:40
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Fondsvergleich
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Fonds
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DNB Fund - Private Equity Retail B EUR |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | Fund Partner |
WKN | A0MWAK |
ISIN | LU0302296065 |
ETF | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Welt |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 5 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 128,26 EUR |
Thesaurierend | NEIN |
Auflagedatum | 01.06.2007 |
Anlagebereich | globalen Private-Equity-Sektor |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | -0,80 |
1 Woche | 1,47 |
1 Monat | 4,69 |
3 Monate | 3,83 |
6 Monate | 7,01 |
1 Jahr | 31,45 |
2 Jahre | 51,76 |
3 Jahre | 18,99 |
5 Jahre | 88,54 |
7 Jahre | 131,72 |
10 Jahre | 223,91 |
Strukturdaten | |
Branchen |
|
Länder |
|
Währungen |
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Summen |
|
Topholdings |
Partners Group Holding AG
7.93 %
Eqt Ab
7.69 %
Blackstone Group LP
7.45 %
Ares Management Corp
7.12 %
Intermediate Capital Group PLC
6.55 %
Apollo Global Management LLC
4.7 %
KKR & Co Inc
4.47 %
Carlyle Group LP
4.46 %
3I GROUP PLC
4.22 %
HBM Healthcare Investments AG
4.19 %
Sonstiges
41.22 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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