16.11.2024 17:52
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
|
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan |
| WKN | A0RE65 |
| ISIN | LU0408877412 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Euroland |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 2 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 1.284,60 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 20.02.2009 |
| Anlagebereich | Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,09 |
| 1 Woche | 0,18 |
| 1 Monat | 0,36 |
| 3 Monate | 0,90 |
| 6 Monate | 2,47 |
| 1 Jahr | 4,09 |
| 2 Jahre | 5,16 |
| 3 Jahre | 1,17 |
| 5 Jahre | 0,36 |
| 7 Jahre | -0,18 |
| 10 Jahre | 0,18 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Italien
45 %
Frankreich
23.1 %
Spanien
9.4 %
Deutschland
8.6 %
Belgien
6.7 %
Welt
2.7 %
Euroland
2 %
Portugal
1.9 %
Irland
0.6 %
|
| Währungen |
Euro
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Staatsanleihen
85.5 %
Renten
12.5 %
Bankguthaben
2 %
|
| Topholdings |
Government of Italy(Italien) 0,050 15.01.23
6.4 %
Government of Italy(Italien) 0,600 15.06.23
5.3 %
Government of Italy(Italien)- 15.08.24
5 %
Government of Germany(Deutschland) 0,500 15.02.25
4.7 %
Government of Italy(Italien) 1,450 15.11.24
4.6 %
Government of Italy(Italien) 0,950 15.03.23
4.4 %
Government of Italy(Italien) 1,500 01.06.25
4.3 %
Government of Italy(Italien) 0,950 01.03.23
4.2 %
SACICAP (Frankreich) - 17.01.24
3.9 %
Government of France (Frankreich) 0,500 25.05.25
3.8 %
Sonstiges
53.4 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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