28.09.2024 19:19
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Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals A | Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals D | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gold and Precious Metals Fund Klasse A (acc) CHF-H1 | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | IPConcept | IPConcept | IPConcept | IPConcept | Franklin Templeton | Carne |
WKN | A12FTZ | A12FT5 | A12FT0 | A1CXBS | A1C511 | 757324 |
ISIN | LU1128909121 | LU1128910137 | LU1128909394 | LU0357130854 | LU0536403115 | LU0175576296 |
ETF | - | - | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | EUR | EUR | CHF | USD |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 679,00 USD | 679,00 EUR | 679,00 EUR | 679,00 EUR | 417,80 CHF | 683,98 USD |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 21.04.2015 | 19.02.2015 | 21.04.2015 | 29.04.2008 | 30.09.2010 | 30.09.2003 |
Anlagebereich | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Gold und Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5.54 % | 1.5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 1,86 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 2,45 | 1,73 |
1 Woche | 5,60 | 5,25 | 5,24 | 5,22 | 5,32 | 5,46 |
1 Monat | 10,84 | 10,91 | 10,86 | 10,80 | 7,27 | 5,29 |
3 Monate | 23,83 | 23,78 | 23,62 | 23,42 | 25,88 | 18,87 |
6 Monate | 47,70 | 47,56 | 47,19 | 46,71 | 43,87 | 43,08 |
1 Jahr | 61,44 | 61,77 | 60,96 | 59,92 | 50,93 | 63,77 |
2 Jahre | 83,71 | 85,40 | 83,54 | 81,18 | 66,56 | 96,07 |
3 Jahre | 55,15 | 57,54 | 55,19 | 52,20 | 21,95 | 63,89 |
5 Jahre | 60,05 | 63,29 | 59,73 | 56,18 | 51,61 | 100,72 |
7 Jahre | 128,10 | 136,34 | 128,96 | 120,96 | 63,07 | 127,37 |
10 Jahre | - | - | - | - | 59,81 | 217,96 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Divers
100 %
|
Bergbau Gold
66.4 %
Bergbau Metalle
21 %
Kasse
1.7 %
|
Länder |
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Kanada
49.41 %
Australien
23.71 %
Südafrika
9.95 %
Welt
7.74 %
USA
5.4 %
Ägypten
1.31 %
Türkei
1.26 %
Kasse
0.71 %
Peru
0.51 %
|
Kanada
55.3 %
Australien
14.5 %
USA
13.1 %
Südafrika
8.5 %
Großbritannien
7.2 %
Ägypten
0.7 %
Kasachstan
0.4 %
British Virgin Islands
0.3 %
|
Währungen |
|
|
|
|
|
Kanadischer Dollar
66.8 %
US Dollar
14.6 %
Australische Dollar
7.6 %
Pfund Sterling
5.8 %
Euro
1.6 %
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.29 %
Bankguthaben
0.71 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Geldmarkt Kasse
1.8 %
|
Topholdings |
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Endeavour Mining PLC
5.64 %
BARRICK GOLD CORP
4.69 %
Newcrest Mining Ltd
3.52 %
PERSEUS MINING LTD
3.45 %
NEWMONT CORP
3.37 %
SSR Mining Inc
2.94 %
ALAMOS GOLD INC
2.85 %
RED 5 LTD
2.75 %
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
2.56 %
Ivanhoe Mines Ltd
2.54 %
Sonstiges
65.69 %
|
Kinross Gold Corp
4.88 %
Pan American Silver Corp
4.47 %
Eldorado Gold
3.76 %
Coeur d Alene Mines Corp
3.76 %
OceanaGold Corp
3.26 %
Sonstiges
79.87 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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