16.11.2024 20:43
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Schroder |
| WKN | A1CZCQ |
| ISIN | LU0511055591 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Geldmarktfonds Welt |
| Fondstyp alt | Geldmarktfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 512,35 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 28.05.2010 |
| Anlagebereich | Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,26 |
| 1 Woche | 1,91 |
| 1 Monat | 3,73 |
| 3 Monate | 5,03 |
| 6 Monate | 5,52 |
| 1 Jahr | 8,24 |
| 2 Jahre | 8,88 |
| 3 Jahre | 19,80 |
| 5 Jahre | 16,24 |
| 7 Jahre | 29,48 |
| 10 Jahre | 37,02 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Welt
100 %
|
| Währungen |
US-Dollar
100 %
|
| Summen |
Bankguthaben
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
TREASURY BILL 0.0000 28/10/2021 SERIES GOVT
9.18 %
TREASURY BILL 0.0000 09/09/2021
8.68 %
United States Treasury Bill 0.0000 01/07/2021
8.34 %
TREASURY BILL 0.0000 06/07/2021 SERIES GOVT
8.34 %
TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021
8.34 %
TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT
8.27 %
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 08/02/2021 07/09/2021
5.95 %
ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022
5.88 %
SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022
4.66 %
BANCO SANTANDER SA CP 08/03/2021 08/07/2021
4.66 %
Sonstiges
27.7 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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