29.09.2024 05:37
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Fondsvergleich
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Fonds
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Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - BP - USD |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | Nordea |
WKN | A1JP01 |
ISIN | LU0634509870 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Emerging Markets |
Währung | USD |
Risikoklasse | 3 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 77,54 USD |
Thesaurierend | JA |
Auflagedatum | 15.11.2011 |
Anlagebereich | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben. |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 3 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | 0,50 |
1 Woche | -0,02 |
1 Monat | 1,21 |
3 Monate | -0,04 |
6 Monate | 3,40 |
1 Jahr | 8,16 |
2 Jahre | 6,98 |
3 Jahre | 3,12 |
5 Jahre | 11,21 |
7 Jahre | 30,10 |
10 Jahre | 60,44 |
Strukturdaten | |
Branchen |
|
Länder |
Kayman Inseln
8.7 %
Barmittel
7.4 %
Niederlande
7 %
Mexiko
6.4 %
Argentinien
4.8 %
Türkei
4 %
Bermuda
3.5 %
USA
2.8 %
Vereinigte Arabische Emirate
2.8 %
Brasilien
2.3 %
Großbritannien
2.3 %
|
Währungen |
US-Dollar
92.6 %
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
92.2 %
Bankguthaben
7.4 %
|
Topholdings |
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
1.68 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29)
1.26 %
IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S
1.12 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
1.12 %
Digicel Group 0.5 Ltd 10% 01/04/2024
1.07 %
Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S
1.01 %
Tecpetrol S.A. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S
1 %
Banco Mercant.d. Norte SA (KY) DL-FLR Nts 2019(29/Und.) Reg.
1 %
Pampa Energia S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
0.96 %
Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30)
0.96 %
Sonstiges
88.82 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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