04.07.2024 22:57
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
|
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro R (Inc.) |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon |
| WKN | A1KA4W |
| ISIN | IE00B6SCCP88 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 432,31 EUR |
| Thesaurierend | NEIN |
| Auflagedatum | 31.08.2012 |
| Anlagebereich | Der Fonds wird darauf abzielen, eine Wertentwicklung der Barmittel (3-Monats EURIBOR) von 3% p.a. über einen Zeitraum von 3 Jahren zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden mit hoher und niedriger Bonität. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,17 |
| 1 Woche | -0,28 |
| 1 Monat | 0,56 |
| 3 Monate | 1,32 |
| 6 Monate | 3,41 |
| 1 Jahr | 7,84 |
| 2 Jahre | 11,47 |
| 3 Jahre | 7,41 |
| 5 Jahre | 8,48 |
| 7 Jahre | -2,20 |
| 10 Jahre | -2,59 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
USA
25.1 %
Deutschland
14.1 %
Großbritannien
5.7 %
Frankreich
4.3 %
Italien
3.8 %
Japan
2.4 %
Spanien
1.7 %
Niederlande
1.4 %
Schweiz
1.2 %
Portugal
0.7 %
|
| Währungen |
Pfund Sterling
57.8 %
Euro
35.5 %
Chinesischer Renminbi Yuan
2.4 %
Kanadische Dollar
1.6 %
Australische Dollar
1.2 %
Ägyptisches Pfund
0.7 %
Südkoreanischer Won
0.5 %
Tschechische Kronen
0.3 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
67 %
sonstigeWertPapiere
28.4 %
Bankguthaben
4.1 %
Fonds
0.5 %
|
| Topholdings |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)
8.06 %
0,000% BUNDESSCHATZ 28.07.2021
5.08 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/14 f.25.08.21
4.34 %
TREASURY BILL ZERO 17.06.2021
3.92 %
US TSY 0% 10/07/21
3.92 %
United States of America DL-Treasury Bills 2020(21)
3.92 %
TREASURY BILL
3.92 %
TREASURY BILL
3.92 %
TREASURY BILL ZERO 15.07.2021
3.92 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)
2.84 %
Sonstiges
56.16 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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