05.07.2024 00:08
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
|
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Vontobel |
| WKN | A2JRTQ |
| ISIN | LU1750111707 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 4 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 1.466,13 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 19.01.2018 |
| Anlagebereich | Der Fonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Zudem kann er bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,15 |
| 1 Woche | -0,67 |
| 1 Monat | 1,30 |
| 3 Monate | 0,64 |
| 6 Monate | 6,01 |
| 1 Jahr | 6,99 |
| 2 Jahre | 0,01 |
| 3 Jahre | -9,84 |
| 5 Jahre | 0,16 |
| 7 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Mexiko
6.1 %
Jungferninseln (British)
5.4 %
Kayman Inseln
4.3 %
Barmittel
4.2 %
Kolumbien
4 %
Peru
3.8 %
Luxemburg
2.9 %
Großbritannien
2.8 %
Niederlande
2.7 %
Singapur
2.6 %
Argentinien
2.2 %
|
| Währungen |
US-Dollar
94.7 %
Euro
0.7 %
Schweizer Franken
0.3 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
94.5 %
Bankguthaben
4.2 %
Aktien
0.8 %
|
| Topholdings |
US ULTRA BOND CBT Sep21
2.6 %
Petra Diamonds US$ Treasury DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
1.66 %
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S
1.62 %
Banco do Brasil S.A. (Cayman) DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg
1.54 %
Credivalores - Crediserv. SA DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
1.53 %
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,625% 18.05.2036
1.48 %
Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
1.44 %
DTEK Finance PLC DL-Notes 2021(22-27) Reg.S
1.44 %
Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)
1.37 %
Andrade Gutierrez Internat. SA DL-Notes 2019(24) Reg.S
1.17 %
Sonstiges
84.15 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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