16.11.2024 21:53
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
|
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A1 Thes. EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Schroder |
| WKN | A3D02G |
| ISIN | LU2407913826 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Aktienfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 4 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 619,05 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 19.01.2022 |
| Anlagebereich | Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
4.167 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,67 |
| 1 Woche | 0,92 |
| 1 Monat | 2,11 |
| 3 Monate | 4,28 |
| 6 Monate | 6,96 |
| 1 Jahr | 27,69 |
| 2 Jahre | 48,88 |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 7 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Finanzen
40.99 %
Immobilien
15.91 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6.71 %
Divers
5.49 %
Telekommunikationsdienstleister
5.22 %
Energie
5.21 %
Industrie / Investitionsgüter
4.54 %
Informationstechnologie
4.46 %
Gesundheit / Healthcare
4.23 %
Konsumgüter zyklisch
3.49 %
|
| Länder |
Vietnam
22.19 %
Kasachstan
14.13 %
Vereinigte Arabische Emirate
9.64 %
Slowenien
7.65 %
Philippinen
6.74 %
Saudi-Arabien
6.26 %
Georgien
5.55 %
Emerging Markets
5.48 %
Rumänien
5.42 %
Marokko
4.15 %
|
| Währungen |
Vietnamesischer Dong
22.62 %
US-Dollar
20.62 %
Arabischer Dirham
9.46 %
Philippinischer Peso
6.74 %
Saudi Riyal
6.53 %
Britisches Pfund Sterling
5.58 %
Rumänischer Leu
5.42 %
Euro
4.52 %
Marokkanischer Dirham
4.23 %
Isländische Krone
3.93 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
94.52 %
Geldmarkt Kasse
5.48 %
|
| Topholdings |
Kaspi.KZ JSC
6.97 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
6.24 %
FPT Corp
4.46 %
Nova Ljubljanska Banka dd
4.4 %
Vinhomes JSC
3.78 %
Emaar Properties PJSC
3.65 %
Krka dd Novo mesto
3.25 %
Emaar Development PJSC
3.15 %
Banca Transilvania SA
2.79 %
OMV Petrom SA
2.63 %
Sonstiges
58.68 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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