26.08.2024 02:09
Fondsporträt
Candriam Eq.L Rob.&In.T.C USD Dis
WKN:
A2DR4V
ISIN:
LU1502282715
Kurs:
342,15
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
-1,91%
Originalwährung:
380,98
USD,
22.08.2024
zum Vortag:
-1,74%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Vermögen dieses Fonds wird in erster Linie in Aktien und/oder ähnliche marktgängige Wertpapiere von Unternehmen weltweit investiert, die als ideal positioniert gelten um von Innovationen in Technik und Robotik zu profitieren (z.B. künstliche Intelligenz, Automatisierung, virtuelle Realität etc.). Dies ist ein überzeugungsgesteuerter Fonds, d.h. sein Management basiert auf einer rigorosen Auswahl einer begrenzten Anzahl von Aktien.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 29.12.2023
Marktüberblick Die globalen Aktienmärkte setzten die Ende Oktober begonnene Rallye fort und beendeten das Jahr 2023 nur knapp unter dem historischen Allzeithoch. Wiederholt schwache Inflationszahlen in allen Regionen brachten die Anleger zu der Überzeugung, dass der Zinserhöhungszyklus vorbei sei und dass die Zentralbanken 2024 mit Zinssenkungen beginnen sollten. Fed-Gouverneur Powell änderte sein Narrativ auf die gleiche Weise, indem er dem Markt in Bezug auf künftige Zinssenkungen grundsätzlich zustimmte (eine deutliche Veränderung gegenüber früheren Äußerungen). Es überrascht nicht, dass sowohl die Anleihen als auch die Aktienmärkte in diesem Umfeld zulegten. Die Konflikte im Nahen Osten oder in der Ukraine sind noch lange nicht gelöst, haben aber die positive Marktstimmung nicht wirklich beeinflusst. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verlangsamt sich, bleibt aber vorerst noch recht robust. In diesem risikofreudigen Umfeld waren defensive Werte wie Versorger, Telekommunikationsdienste und Basiskonsumgüter klare Underperformer. Industrie- und Grundstoffwerte gehörten zu den klaren Outperformern, während sich Gesundheitsund Industriewerte mehr oder weniger im Einklang mit dem breiteren Markt entwickelten. Small Caps schnitten besser ab als Large Caps. Aus regionaler Sicht war der US-Aktienmarkt der Top-Performer, während der japanische Aktienmarkt der einzige Markt war, der den Dezember leicht negativ beendete (in lokaler Währung). Das Universum der Unternehmen aus dem Bereich Robotik und innovativen Technologien schnitt besser ab als der globale Aktienmarkt, während Industriewerte und Small Caps den globalen Aktienmarkt übertrafen. Den größten Beitrag zur Performance des Fonds lieferten Advanced Micro Devices, Keysight Technologies, Ansys, PTC und Siemens. Zu den schlechtesten Performern gehörten SAP, Adobe, Microsoft und MongoDB. Portfolio Highlights Bei der Portfoliokonstruktion verfolgen wir weiterhin einen ausgewogenen Ansatz, was bedeutet, dass wir bei der Aktienauswahl diszipliniert vorgehen. Wir haben den im November begonnenen Wechsel von Rohm zu Renesas fortgesetzt. Außerdem haben wir die ebenfalls im November begonnene Auflösung der Tenable-Position fortgesetzt. Bei Siemens und Schneider haben wir nach der steilen Rallye einige Gewinne mitgenommen, aber diese Unternehmen gehören weiterhin zu den Kernbeständen des Fonds. Cerence (Sprachtechnologie für die Automobilindustrie) wurde nach und nach verkauft, da das Management seine Wachstumsziele weiterhin nicht erreicht. Dagegen wurde die Position in Micron Technologies weiter aufgestockt, da das Unternehmen in seiner letzten Gewinnmitteilung bestätigte, dass sich der Speichermarkt zu erholen beginnt. Unser Engagement in Marvell haben wir opportunistisch aufgestockt, da die Aktie nach guten Ergebnissen und Prognosen zulegen konnte. Die Positionen in Veeva und Aptiv wurden ebenfalls erhöht. Wir halten weiterhin ein erhebliches Engagement in den Bereichen Big Data und KI, Sensoren und Halbleiter, Cybersicherheit, Cloud-Bereitstellung sowie Industrieautomatisierung und Robotik. Alphabet, Microsoft, Palo Alto Networks und Advanced Micro Devices gehören zu den wichtigsten Positionen im Fonds. Fondsausblick Die technologische Innovation vollzieht sich mit einer Geschwindigkeit, die noch nie zuvor beobachtet wurde. Der Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, generativer künstlicher Intelligenz, Big-Data-Technologie, der Übergang zur Cloud, der verstärkte Einsatz von OLED, virtueller Realität, 5G-Technologie, Internet der Dinge, fortschrittlicher Robotik, Metaverse, Automatisierung der nächsten Generation sind nur einige Beispiele für spannende Trends, in die der Fonds investiert. Wir sind nach wie vor von dem überragenden längerfristigen Potenzial der Strategie für Robotik und innovative Technologien überzeugt (die demografischen, technologischen und umweltbezogenen Faktoren sind für uns nach wie vor sehr positiv). Angesichts des Arbeitskräftemangels, des Rückgangs der Erwerbsbevölkerung, des Lohnanstiegs und des Re-Shoring in den USA und in Europa beschleunigen sich Automatisierung und Robotisierung. Diese Strategie wird auf bestmögliche Weise von diesem unbestreitbaren Megatrend profitieren. Da die Inflation endlich deutlich nachzulassen scheint, rechnen wir für 2024 mit einer wesentlich akkommodierenderen Geldpolitik. Die Präsidentschaftswahlen in den USA, die Streiks in der Automobilindustrie, der Handelskrieg mit China, der Ukraine-Konflikt, der Nahost-Konflikt und die Ölpreise sind dennoch Faktoren, die Sie genau beobachten sollten. Aber auch hier gilt, dass wir angesichts der hervorragenden langfristigen Perspektiven und des günstigeren Zinsumfelds weiterhin empfehlen, jede signifikante Korrektur zu nutzen, um Positionen in dieser Strategie aufzustocken oder zu eröffnen
Marktüberblick Die globalen Aktienmärkte setzten die Ende Oktober begonnene Rallye fort und beendeten das Jahr 2023 nur knapp unter dem historischen Allzeithoch. Wiederholt schwache Inflationszahlen in allen Regionen brachten die Anleger zu der Überzeugung, dass der Zinserhöhungszyklus vorbei sei und dass die Zentralbanken 2024 mit Zinssenkungen beginnen sollten. Fed-Gouverneur Powell änderte sein Narrativ auf die gleiche Weise, indem er dem Markt in Bezug auf künftige Zinssenkungen grundsätzlich zustimmte (eine deutliche Veränderung gegenüber früheren Äußerungen). Es überrascht nicht, dass sowohl die Anleihen als auch die Aktienmärkte in diesem Umfeld zulegten. Die Konflikte im Nahen Osten oder in der Ukraine sind noch lange nicht gelöst, haben aber die positive Marktstimmung nicht wirklich beeinflusst. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verlangsamt sich, bleibt aber vorerst noch recht robust. In diesem risikofreudigen Umfeld waren defensive Werte wie Versorger, Telekommunikationsdienste und Basiskonsumgüter klare Underperformer. Industrie- und Grundstoffwerte gehörten zu den klaren Outperformern, während sich Gesundheitsund Industriewerte mehr oder weniger im Einklang mit dem breiteren Markt entwickelten. Small Caps schnitten besser ab als Large Caps. Aus regionaler Sicht war der US-Aktienmarkt der Top-Performer, während der japanische Aktienmarkt der einzige Markt war, der den Dezember leicht negativ beendete (in lokaler Währung). Das Universum der Unternehmen aus dem Bereich Robotik und innovativen Technologien schnitt besser ab als der globale Aktienmarkt, während Industriewerte und Small Caps den globalen Aktienmarkt übertrafen. Den größten Beitrag zur Performance des Fonds lieferten Advanced Micro Devices, Keysight Technologies, Ansys, PTC und Siemens. Zu den schlechtesten Performern gehörten SAP, Adobe, Microsoft und MongoDB. Portfolio Highlights Bei der Portfoliokonstruktion verfolgen wir weiterhin einen ausgewogenen Ansatz, was bedeutet, dass wir bei der Aktienauswahl diszipliniert vorgehen. Wir haben den im November begonnenen Wechsel von Rohm zu Renesas fortgesetzt. Außerdem haben wir die ebenfalls im November begonnene Auflösung der Tenable-Position fortgesetzt. Bei Siemens und Schneider haben wir nach der steilen Rallye einige Gewinne mitgenommen, aber diese Unternehmen gehören weiterhin zu den Kernbeständen des Fonds. Cerence (Sprachtechnologie für die Automobilindustrie) wurde nach und nach verkauft, da das Management seine Wachstumsziele weiterhin nicht erreicht. Dagegen wurde die Position in Micron Technologies weiter aufgestockt, da das Unternehmen in seiner letzten Gewinnmitteilung bestätigte, dass sich der Speichermarkt zu erholen beginnt. Unser Engagement in Marvell haben wir opportunistisch aufgestockt, da die Aktie nach guten Ergebnissen und Prognosen zulegen konnte. Die Positionen in Veeva und Aptiv wurden ebenfalls erhöht. Wir halten weiterhin ein erhebliches Engagement in den Bereichen Big Data und KI, Sensoren und Halbleiter, Cybersicherheit, Cloud-Bereitstellung sowie Industrieautomatisierung und Robotik. Alphabet, Microsoft, Palo Alto Networks und Advanced Micro Devices gehören zu den wichtigsten Positionen im Fonds. Fondsausblick Die technologische Innovation vollzieht sich mit einer Geschwindigkeit, die noch nie zuvor beobachtet wurde. Der Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, generativer künstlicher Intelligenz, Big-Data-Technologie, der Übergang zur Cloud, der verstärkte Einsatz von OLED, virtueller Realität, 5G-Technologie, Internet der Dinge, fortschrittlicher Robotik, Metaverse, Automatisierung der nächsten Generation sind nur einige Beispiele für spannende Trends, in die der Fonds investiert. Wir sind nach wie vor von dem überragenden längerfristigen Potenzial der Strategie für Robotik und innovative Technologien überzeugt (die demografischen, technologischen und umweltbezogenen Faktoren sind für uns nach wie vor sehr positiv). Angesichts des Arbeitskräftemangels, des Rückgangs der Erwerbsbevölkerung, des Lohnanstiegs und des Re-Shoring in den USA und in Europa beschleunigen sich Automatisierung und Robotisierung. Diese Strategie wird auf bestmögliche Weise von diesem unbestreitbaren Megatrend profitieren. Da die Inflation endlich deutlich nachzulassen scheint, rechnen wir für 2024 mit einer wesentlich akkommodierenderen Geldpolitik. Die Präsidentschaftswahlen in den USA, die Streiks in der Automobilindustrie, der Handelskrieg mit China, der Ukraine-Konflikt, der Nahost-Konflikt und die Ölpreise sind dennoch Faktoren, die Sie genau beobachten sollten. Aber auch hier gilt, dass wir angesichts der hervorragenden langfristigen Perspektiven und des günstigeren Zinsumfelds weiterhin empfehlen, jede signifikante Korrektur zu nutzen, um Positionen in dieser Strategie aufzustocken oder zu eröffnen
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2DR4V |
ISIN: | LU1502282715 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Industrie |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
Fondsmanager: | Candriam Team |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 24.03.2017 |
AusschüttungsDatum | 07.05.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 5,23 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.892,48 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Software |
28,70 % | |
Halbleiterelektronik |
24,80 % | |
Halbleiter Ausstattung |
8,90 % | |
Elektrokomponenten |
7,30 % | |
Computer und Zubehör |
6,30 % | |
Medien |
5,40 % | |
Industriemaschinenbau |
4,70 % | |
Kasse |
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Industriekonglomerate |
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Deutschland |
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Niederlande |
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Taiwan |
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Schweiz |
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Großbritannien |
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Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
96,20 % | |
Geldmarkt Kasse |
3,80 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Microsoft Corp |
5,97 % | |
Nvidia |
5,36 % | |
Alphabet A (Google) |
5,36 % | |
Salesforce |
4,80 % | |
AMD |
4,71 % | |
Micron Technology |
3,17 % | |
TSMC (ADR) |
3,14 % | |
ASML Holding |
3,12 % | |
Applied Materials |
2,92 % | |
Lam Research |
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Sonstiges |
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