25.08.2024 10:49
Fondsporträt
F.Europ. Total Ret.Fd.A-H1 NOK H
WKN:
A1XCR7
ISIN:
LU1022658584
Kurs:
1,10
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
-1,03%
Originalwährung:
12,96
NOK,
22.08.2024
zum Vortag:
-0,31%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem der Fonds einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Staaten und staatsnahen Emittenten und Unternehmen innerhalb Europas begeben werden und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.06.2023
Performance Review The third quarter saw European bond markets posting positive returns. The outlook for the eurozone was bolstered considerably in July when European Union leaders finally reached an agreement on the ?750 billion COVID-19 rescue plan initially proposed in May. However, in August,the eurozone entered a period of deflation for the first time in four years. Against this backdrop, benchmark yields on German Bunds ended thequarter marginally down and remained well within negative territory. For the quarter, the fund s A (Mdis) EUR shares returned 2,41%, and its benchmark, the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, returned 1,50%. QUARTERLY KEY PERFORMANCE DRIVERS The fund s sector allocation and security selection bolstered relative results, particularly selection in Italian, French and Austrian sovereign debt. Underweight exposure to German Bunds also added relative value. Positioning in eurozone corporate financial bonds (investment-grade andhigh-yield) further bolstered relative performance. The fund s duration and yield-curve positioning also contributed to relative returns, due mostly to an overweight duration stance on eurozone bonds, where rates fell. In contrast, the fund s currency positioning weighed on relative performance, notably overweight positions in the Polish zloty, Czech koruna and Norwegian krone, all of which weakened against the euro. ONE-MONTH KEY PERFORMANCE DRIVERS The fund s currency positioning weighed on relative performance, notably overweight positions in the Norwegian krone, Polish zloty and Czech koruna, all of which weakened against the euro. The fund s sector allocation also detracted from relative results, although this was offset to some degree by the positive impact of stock selection. Positioning in eurozone corporate investment-grade financial and high-yield industrial issues hindered relative returns, but selection in Italiansovereign debt added relative value. In contrast, the fund s duration and yield-curve positioning contributed to relative returns, notably due to an overweight duration stance on eurozone bonds, where rates fell. Outlook & Strategy Europe faces challenges in the months ahead. First, there is the strained relationship with the United States, although this could improve with a victory for Biden in the forthcoming US presidential elections. Franklin European Total Return FundSecond, issues remain in the Brexit saga. We believe a no-deal Brexit will likely lead to further disruptions in supply chains, trade frictions and more tariffs. However, regardless of the outcome of the US presidential election or the Brexit negotiations, we do not foresee any fundamental changes in the dynamics for European fixed income markets.
Performance Review The third quarter saw European bond markets posting positive returns. The outlook for the eurozone was bolstered considerably in July when European Union leaders finally reached an agreement on the ?750 billion COVID-19 rescue plan initially proposed in May. However, in August,the eurozone entered a period of deflation for the first time in four years. Against this backdrop, benchmark yields on German Bunds ended thequarter marginally down and remained well within negative territory. For the quarter, the fund s A (Mdis) EUR shares returned 2,41%, and its benchmark, the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, returned 1,50%. QUARTERLY KEY PERFORMANCE DRIVERS The fund s sector allocation and security selection bolstered relative results, particularly selection in Italian, French and Austrian sovereign debt. Underweight exposure to German Bunds also added relative value. Positioning in eurozone corporate financial bonds (investment-grade andhigh-yield) further bolstered relative performance. The fund s duration and yield-curve positioning also contributed to relative returns, due mostly to an overweight duration stance on eurozone bonds, where rates fell. In contrast, the fund s currency positioning weighed on relative performance, notably overweight positions in the Polish zloty, Czech koruna and Norwegian krone, all of which weakened against the euro. ONE-MONTH KEY PERFORMANCE DRIVERS The fund s currency positioning weighed on relative performance, notably overweight positions in the Norwegian krone, Polish zloty and Czech koruna, all of which weakened against the euro. The fund s sector allocation also detracted from relative results, although this was offset to some degree by the positive impact of stock selection. Positioning in eurozone corporate investment-grade financial and high-yield industrial issues hindered relative returns, but selection in Italiansovereign debt added relative value. In contrast, the fund s duration and yield-curve positioning contributed to relative returns, notably due to an overweight duration stance on eurozone bonds, where rates fell. Outlook & Strategy Europe faces challenges in the months ahead. First, there is the strained relationship with the United States, although this could improve with a victory for Biden in the forthcoming US presidential elections. Franklin European Total Return FundSecond, issues remain in the Brexit saga. We believe a no-deal Brexit will likely lead to further disruptions in supply chains, trade frictions and more tariffs. However, regardless of the outcome of the US presidential election or the Brexit negotiations, we do not foresee any fundamental changes in the dynamics for European fixed income markets.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1XCR7 |
ISIN: | LU1022658584 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Europa |
Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
Region: | Europa |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: |
3,19 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
Fondsmanager: | Herr John Beck, Herr David Zahn, Frau Sonal Desai |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 21.02.2014 |
Fondsvolumen in Millionen: | 2.060,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
Ähnliche Fonds:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,04 % |
1 Monat |
---|
3,17 % |
3 Monate |
---|
1,09 % |
6 Monate |
---|
-0,59 % |
1 Jahr |
---|
6,42 % |
2 Jahre |
---|
-12,37 % |
3 Jahre |
---|
-15,10 % |
2024 |
---|
-1,94 % |
2023 |
---|
1,20 % |
2022 |
---|
-18,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
---|
6,42 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
---|
-17,66 % |
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
---|
-4,16 % |
28.08.2020 bis 20.08.2021 |
---|
1,96 % |
Vergleiche diesen Fonds
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Europa |
100,00 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
90,17 % |
![]() |
Norwegische Krone |
9,83 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
99,52 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
0,48 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) |
7,47 % |
![]() |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) |
3,83 % |
![]() |
Spanien EO-Bonos 2022(32) |
3,54 % |
![]() |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grün |
3,52 % |
![]() |
Franklin Euro Green Bond UCITS ETF EUR Acc. |
3,31 % |
![]() |
NYKREDIT 22/53 |
3,09 % |
![]() |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020( |
2,76 % |
![]() |
Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO |
2,67 % |
![]() |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021( |
2,38 % |
![]() |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) |
2,37 % |
![]() |
Sonstiges |
65,06 % |
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Aktuelle Meldungen: