04.07.2024 21:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
INVIOS Vermögenbildungsfonds P
WKN:
A2N82F
ISIN:
DE000A2N82F6
Kurs:
53,95
EUR,
03.07.2024
zum Vortag:
0,22%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Mischfonds mit flexiblen Anlageschwerpunkten investiert global in Wertpapiere, wie beispielsweise Aktien, Renten, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Investmentfonds. Die Multi-Asset-Strategie des Fonds berücksichtigt wissenschaftliche Erkenntnisse der Behavioral-/Neuro-Finance.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2N82F |
| ISIN: | DE000A2N82F6 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.88 % |
| Fondsmanager: | NFS Capital AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.03.2019 |
| AusschüttungsDatum | 15.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,84 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 19,12 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,64 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,90 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,49 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,45 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,13 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -7,14 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,90 % |
| 2024 |
|---|
| 3,41 % |
| 2023 |
|---|
| 0,04 % |
| 2022 |
|---|
| -15,44 % |
| 2021 |
|---|
| 9,32 % |
| 2020 |
|---|
| 8,97 % |
| 2019 |
|---|
| 4,16 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.07.2023 bis 03.07.2024 |
|---|
| 5,45 % |
|
04.07.2022 bis 03.07.2023 |
|---|
| -9,98 % |
|
05.07.2021 bis 01.07.2022 |
|---|
| -2,60 % |
|
03.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 6,61 % |
|
03.07.2019 bis 03.07.2020 |
|---|
| 7,98 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
81,60 % |
|
Euroland |
18,40 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Fonds |
66,30 % |
|
|
sonstiges2Zertifikate |
17,50 % |
|
Geldmarkt Kasse |
16,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C |
18,52 % |
|
|
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA |
17,83 % |
|
|
SPDR MSCI ACWI DLUHA UC.E |
15,39 % |
|
Sonstiges |
48,26 % |
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