01.07.2024 05:51
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM UK Equity A dis GBP
WKN:
971948
ISIN:
LU0053694286
Kurs:
8,91
EUR,
30.08.2013
Originalwährung:
8,91
GBP,
30.08.2013
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen im Vereinigten Königreich
Managementbericht:
Im Juni gab der FTSE All Share-Index in Euro gerechnet um 3,7% nach. Am stärksten gerieten zyklische Titel unter Druck, da die Anleger ihre Gewinnerwartungen aufgrund der weltweit anhaltenden konjunkturellen Unsicherheit wieder einmal nach unten schraubten. Die Sektoren IT-Hardware und -Software waren zwar am schlimmsten betroffen, aber auch zyklische Value-Sektoren wie Forstwirtschaft und Papier sowie Stahl gerieten unter Druck. Die sich am besten entwickelnden Branchen waren defensive Marktsegmente wie Lebensmittelhersteller und der Verpackungssektor. Die Zukunftsaussichten für britische Anleger bleiben schwierig, weil die Unternehmensgewinne aufgrund des schwachen Weltwirtschaftswachstums weiter unter Druck sind. Man geht jedoch davon aus, dass die britische Wirtschaft in diesem Jahr stärker wachsen wird als die der USA, der Eurozone und Japans.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 971948 |
ISIN: | LU0053694286 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Großbritannien |
Region: | Großbritannien |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Fondsmanager: | Andrew Spencer, Ajay Gambhir |
Switch-Gebühr: | 0.5 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.04.1992 |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Öl und Gas |
22,82 % | |
Finanzdienstleistungen |
19,44 % | |
Rohstoffe |
15,77 % | |
Sonstige Branchen |
10,57 % | |
Industrie |
10,55 % | |
Dienstleistungen |
5,87 % | |
Sonstige Konsumgüter |
5,03 % | |
Telekomdienstleister |
5,03 % | |
Gesundheitsdienstleistungen |
4,26 % | |
Liquidität |
0,66 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Großbritannien |
98,75 % | |
Kasse |
0,66 % | |
Kasachstan |
0,59 % |
Topholdings:
BP PLC REGISTERED SHARES DL -,25 |
7,16 % | |
VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL-,11428571 |
5,03 % | |
HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
4,58 % | |
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 |
4,18 % | |
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS B EO -,07 |
4,09 % | |
RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES LS -,10 |
3,97 % | |
ANGLO AMERICAN PLC REGISTERED SHARES DL -,54945 |
3,29 % | |
BG GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10 |
3,14 % | |
BHP BILLITON PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
3,10 % | |
JPMORGAN II-UK SMALL.COMPANIES REG. RET. SHS A ACC. O.N. |
2,59 % | |
Sonstiges |
58,87 % |
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