23.08.2024 23:16
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist) - USD
WKN:
971607
ISIN:
LU0053696067
Kurs:
10,33
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
11,50
USD,
23.08.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung einer Rendite bei mäßigem Risiko und einem gewissen Maß des Kapitalschutzes durch die Anlage im wesentlichen in internationale fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit hoher Anlagequalität
Managementbericht:
Activity in June was relatively light. We reduced the Fund’s overweight exposure to the Canadian market switching back into the US Treasury bond market. This was prompted by the outperformance of Canadian bonds over the period.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971607 |
| ISIN: | LU0053696067 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.7 % |
| Fondsmanager: | Jeremy Cunningham |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.11.1988 |
| AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,25 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 310,90 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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| 2022 |
|---|
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| 2021 |
|---|
| 2,83 % |
| 2020 |
|---|
| 0,53 % |
| 2019 |
|---|
| 7,05 % |
| 2018 |
|---|
| 0,49 % |
| 2017 |
|---|
| -7,73 % |
| 2016 |
|---|
| 2,86 % |
| 2015 |
|---|
| 4,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
|---|
| 4,48 % |
|
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
|---|
| -12,59 % |
|
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
|---|
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|
24.08.2020 bis 20.08.2021 |
|---|
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|---|
| -1,65 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Nordamerika |
53,60 % |
|
Sonstige |
10,00 % |
|
Frankreich |
7,80 % |
|
Niederlande |
6,50 % |
|
Deutschland |
5,60 % |
|
Belgien |
5,30 % |
|
Großbritannien |
4,00 % |
|
Barvermögen |
3,30 % |
|
Dänemark |
2,50 % |
|
Slowenien |
1,50 % |
Topholdings:
|
|
Belgium 2006 |
5,10 % |
|
|
France 2006 |
4,30 % |
|
|
European Investment Bank 2007 |
4,10 % |
|
|
U.S. Treasury 2008 |
4,10 % |
|
|
U.S. Treasury 2030 |
3,90 % |
|
|
U.S. Treasury 2005 |
3,70 % |
|
|
KFW International Finance 2010 |
3,70 % |
|
|
Bank One Corp 2010 |
3,30 % |
|
|
FNCL 2030 |
3,30 % |
|
|
Federal National Mortgage Assoc. 2009 |
2,80 % |
|
Sonstiges |
61,70 % |
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