05.07.2024 00:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Fund - US Equity A USD
WKN:
972719
ISIN:
LU0035763456
Kurs:
1.756,00
EUR,
03.07.2024
zum Vortag:
0,86%
Originalwährung:
1.889,10
USD,
03.07.2024
zum Vortag:
0,71%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972719 |
| ISIN: | LU0035763456 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.65 % |
| Fondsmanager: | Herr Matthew Benkendorf |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.11.1991 |
| AusschüttungsDatum | 28.11.2017 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,07 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.931,76 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,37 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,81 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,70 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,53 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 18,58 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 30,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 29,41 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 73,58 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 124,52 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 261,89 % |
| 2024 |
|---|
| 10,53 % |
| 2023 |
|---|
| 17,56 % |
| 2022 |
|---|
| -12,07 % |
| 2021 |
|---|
| 30,67 % |
| 2020 |
|---|
| 4,56 % |
| 2019 |
|---|
| 31,79 % |
| 2018 |
|---|
| 3,05 % |
| 2017 |
|---|
| 6,91 % |
| 2016 |
|---|
| 13,84 % |
| 2015 |
|---|
| 17,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.06.2023 bis 02.07.2024 |
|---|
| 18,58 % |
|
06.07.2022 bis 30.06.2023 |
|---|
| 6,82 % |
|
02.07.2021 bis 01.07.2022 |
|---|
| -1,21 % |
|
02.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 27,51 % |
|
09.07.2019 bis 02.07.2020 |
|---|
| 3,32 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
22,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
18,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,80 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,10 % |
|
Finanzen |
8,90 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
8,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,20 % |
|
Grundstoffe |
3,20 % |
|
Kasse |
0,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
98,40 % |
|
|
Kanada |
1,70 % |
|
|
Kasse |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp Shs |
6,20 % |
|
|
Mastercard Inc |
5,20 % |
|
|
COCA-COLA CO |
4,90 % |
|
|
Amazon Com Shs |
4,80 % |
|
|
UnitedHealth Group Inc |
4,60 % |
|
|
MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
4,60 % |
|
|
Cme Group-A Shs |
4,40 % |
|
|
Visa -A- |
3,70 % |
|
|
Comcast Corp Shs -A- |
3,60 % |
|
Alphabet Rg-C-NV |
3,50 % |
|
Sonstiges |
54,50 % |
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