16.11.2024 18:42
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR
WKN:
A1CZCQ
ISIN:
LU0511055591
Kurs:
136,02
EUR,
15.11.2024
zum Vortag:
-0,26%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1CZCQ |
| ISIN: | LU0511055591 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.2 % |
| Fondsmanager: | Herr Neil Sutherland |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.05.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 512,35 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,91 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,73 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,03 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,52 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,24 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,88 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,80 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 16,24 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 29,48 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 37,02 % |
| 2024 |
|---|
| 8,37 % |
| 2023 |
|---|
| 1,23 % |
| 2022 |
|---|
| 7,48 % |
| 2021 |
|---|
| 8,60 % |
| 2020 |
|---|
| -8,38 % |
| 2019 |
|---|
| 3,42 % |
| 2018 |
|---|
| 7,15 % |
| 2017 |
|---|
| -12,08 % |
| 2016 |
|---|
| 3,27 % |
| 2015 |
|---|
| 10,10 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.11.2023 bis 15.11.2024 |
|---|
| 8,24 % |
|
15.11.2022 bis 15.11.2023 |
|---|
| 0,59 % |
|
15.11.2021 bis 15.11.2022 |
|---|
| 10,03 % |
|
16.11.2020 bis 15.11.2021 |
|---|
| 3,12 % |
|
15.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -5,90 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Bankguthaben |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TREASURY BILL 0.0000 28/10/2021 SERIES GOVT |
9,18 % |
|
TREASURY BILL 0.0000 09/09/2021 |
8,68 % |
|
United States Treasury Bill 0.0000 01/07/2021 |
8,34 % |
|
TREASURY BILL 0.0000 06/07/2021 SERIES GOVT |
8,34 % |
|
TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 |
8,34 % |
|
TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT |
8,27 % |
|
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 08/02/2021 07/09/2021 |
5,95 % |
|
ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022 |
5,88 % |
|
SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022 |
4,66 % |
|
BANCO SANTANDER SA CP 08/03/2021 08/07/2021 |
4,66 % |
|
Sonstiges |
27,70 % |
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