18.09.2024 02:59
Fondsporträt
FvS Currency Diversification Bond R
WKN:
A1C10W
ISIN:
LU0526000731
Kurs:
88,83
EUR,
29.09.2023
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen international in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen) und Geldmarktinstrumente investiert, die überwiegend nicht EUR denominiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2022
Gleich drei Impfstoffhersteller meldeten positive Ergebnisse bei ihren Massentests zur Wirksamkeit ihrerVakzine. Zudem zeigen die Wahlergebnisse in den USA einen klaren Sieg des demokratischenHerausforderers Joe Biden. Die globalen Aktienmärkte konnten in diesem Umfeld deutliche Zuwächseerzielen, der US-amerikanische S&P 500 gewann (in US-Dollar gerechnet) fast elf Prozent hinzu, derdeutsche Leitindex Dax sogar mehr als 15 Prozent. Profitieren konnten vor allem Aktien vonUnternehmen, die im Zuge des wirtschaftlichen Einbruchs während der Corona-Pandemie deutlichabgestraft wurden, darunter etwa Fluglinien, Banken und konjunktursensible Unternehmen. Währenddie Renditen der Staatsanleihen vergleichsweise stabil blieben, sanken die Risikoaufschläge (CreditSpreads) bei Unternehmensanleihen teils deutlich. Die Entwicklung betraf nicht nur Anleihenschwächerer Kreditqualität (High Yield Bonds) sondern auch Titel von bonitätsstarken Emittenten(Investment Grade). Viele Anleihen von Top-Emittenten notieren wieder auf Vorkrisenniveaus. In denZielregionen des Fonds stiegen die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen überwiegend leicht an. Einzig inNeuseeland (+31 Basispunkte (BP)) und Norwegen (+15 BP) kam es zu größeren Steigerungen. InNeuseeland war der optimistischere Tonfall im Rahmen der Notenbanksitzung für den Anstiegverantwortlich. Entsprechend schwand die Erwartung weiter sinkender Zinsen im Markt. Eine ähnlicheEntwicklung vollzog sich in Norwegen nach der Notenbanksitzung Anfang November. DieWährungsentwicklung spiegelt diese Zinsbewegungen, im Monatsvergleich wertete die norwegischeKrone gegenüber dem Euro um 4,8 Prozent auf, der neuseeländische Dollar um 3,6 Prozent. Der US-Dollarverlor zum Euro hingegen 2,4 Prozent, der japanische Yen um 2,0 Prozent. Im Portfolio wurden diesteigenden Renditen in Australien, Kanada und Neuseeland für eine Verlängerung der Duration genutzt.Die sinkenden Risikoaufschläge (Credit Spreads) nutzten wir für Gewinnmitnahmen bei denUnternehmensanleihen, deren Gewichtung im Portfolio um fast vier Prozentpunkte sank. Im Gegenzugwurde der Bestand an Staatsanleihen und gedeckten Schuldverschreibungen (Covered Bonds) erhöht.
Gleich drei Impfstoffhersteller meldeten positive Ergebnisse bei ihren Massentests zur Wirksamkeit ihrerVakzine. Zudem zeigen die Wahlergebnisse in den USA einen klaren Sieg des demokratischenHerausforderers Joe Biden. Die globalen Aktienmärkte konnten in diesem Umfeld deutliche Zuwächseerzielen, der US-amerikanische S&P 500 gewann (in US-Dollar gerechnet) fast elf Prozent hinzu, derdeutsche Leitindex Dax sogar mehr als 15 Prozent. Profitieren konnten vor allem Aktien vonUnternehmen, die im Zuge des wirtschaftlichen Einbruchs während der Corona-Pandemie deutlichabgestraft wurden, darunter etwa Fluglinien, Banken und konjunktursensible Unternehmen. Währenddie Renditen der Staatsanleihen vergleichsweise stabil blieben, sanken die Risikoaufschläge (CreditSpreads) bei Unternehmensanleihen teils deutlich. Die Entwicklung betraf nicht nur Anleihenschwächerer Kreditqualität (High Yield Bonds) sondern auch Titel von bonitätsstarken Emittenten(Investment Grade). Viele Anleihen von Top-Emittenten notieren wieder auf Vorkrisenniveaus. In denZielregionen des Fonds stiegen die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen überwiegend leicht an. Einzig inNeuseeland (+31 Basispunkte (BP)) und Norwegen (+15 BP) kam es zu größeren Steigerungen. InNeuseeland war der optimistischere Tonfall im Rahmen der Notenbanksitzung für den Anstiegverantwortlich. Entsprechend schwand die Erwartung weiter sinkender Zinsen im Markt. Eine ähnlicheEntwicklung vollzog sich in Norwegen nach der Notenbanksitzung Anfang November. DieWährungsentwicklung spiegelt diese Zinsbewegungen, im Monatsvergleich wertete die norwegischeKrone gegenüber dem Euro um 4,8 Prozent auf, der neuseeländische Dollar um 3,6 Prozent. Der US-Dollarverlor zum Euro hingegen 2,4 Prozent, der japanische Yen um 2,0 Prozent. Im Portfolio wurden diesteigenden Renditen in Australien, Kanada und Neuseeland für eine Verlängerung der Duration genutzt.Die sinkenden Risikoaufschläge (Credit Spreads) nutzten wir für Gewinnmitnahmen bei denUnternehmensanleihen, deren Gewichtung im Portfolio um fast vier Prozentpunkte sank. Im Gegenzugwurde der Bestand an Staatsanleihen und gedeckten Schuldverschreibungen (Covered Bonds) erhöht.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1C10W |
ISIN: | LU0526000731 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | Investment Grade |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.03 % |
Fondsmanager: | Herr Thorsten Vetter, Team der Flossbach von Storch AG |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 06.08.2010 |
AusschüttungsDatum | 13.12.2022 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,70 |
Fondsvolumen in Millionen: | 247,89 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
15,51 % | |
Norwegische Krone |
14,60 % | |
Australischer Dollar |
12,60 % | |
Kanadische Dollar |
12,54 % | |
Neuseeland-Dollar |
12,24 % | |
Polnischer Zloty |
11,82 % | |
Schwedische Krone |
9,71 % | |
Schweizer Franken |
6,64 % | |
Japanischer Yen |
3,30 % | |
Euro |
1,04 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Staatsanleihen |
67,23 % | |
sonstigeWertPapiere |
32,77 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Republik Polen |
11,57 % | |
Norwegen, Königreich |
8,23 % | |
United States of America |
7,75 % | |
Neuseeland LGFA |
6,81 % | |
Ontario |
6,40 % | |
Neuseeland |
5,20 % | |
Queensland Treasury Corp. |
5,09 % | |
AT & T Inc. |
4,79 % | |
SBAB BANK AB |
4,48 % | |
Nordea Bank Abp |
4,06 % | |
Sonstiges |
35,62 % |
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