13.09.2024 05:44
Fondsporträt
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
WKN:
A0M43W
ISIN:
LU0323578145
Kurs:
172,77
EUR,
12.09.2024
zum Vortag:
0,13%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 55%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M43W |
| ISIN: | LU0323578145 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.53 % |
| Fondsmanager: | Herr Elmar Peters |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.10.2007 |
| AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,70 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.820,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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| 7 Jahre |
|---|
| 12,73 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 29,72 % |
| 2024 |
|---|
| 7,55 % |
| 2023 |
|---|
| 7,24 % |
| 2022 |
|---|
| -12,90 % |
| 2021 |
|---|
| 7,06 % |
| 2020 |
|---|
| -2,07 % |
| 2019 |
|---|
| 15,07 % |
| 2018 |
|---|
| -7,00 % |
| 2017 |
|---|
| 3,64 % |
| 2016 |
|---|
| 5,47 % |
| 2015 |
|---|
| 3,98 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.09.2023 bis 12.09.2024 |
|---|
| 9,09 % |
|
12.09.2022 bis 12.09.2023 |
|---|
| 0,13 % |
|
13.09.2021 bis 12.09.2022 |
|---|
| -7,46 % |
|
14.09.2020 bis 10.09.2021 |
|---|
| 4,42 % |
|
12.09.2019 bis 11.09.2020 |
|---|
| 0,23 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
22,63 % |
|
Finanzen |
15,21 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,16 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,67 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
12,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
11,20 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,46 % |
|
Divers |
2,08 % |
|
Immobilien |
2,02 % |
|
Grundstoffe |
1,47 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
50,18 % |
|
|
Renten |
32,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
9,66 % |
|
|
sonstige |
7,50 % |
|
|
Wandelanleihen |
0,36 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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