25.08.2024 10:15
Fondsporträt
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I
WKN:
A0M43T
ISIN:
LU0323577840
Kurs:
147,94
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
-0,19%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 35%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagen des Fonds werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt. Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben Eigenschaften.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2022
Im Juni setzte sich die positive Entwicklung an den Finanzmärkten fort. Für Schlagzeilen sorgte der Ausblick der US-Notenbank, in den kommenden Monaten eine Reduzierung der Anleihekäufe zu prüfen. Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen sank auf Monatssicht um 13 Basispunkte auf 1,47 %. Der globale Aktienindex MSCI World legte (in Euro inklusive Dividenden gerechnet) um 4,6 % zu. Der Euro wertete zum US-Dollar um 3 % ab, was europäischen Anlegern, die in US-Aktien investierten, die Monatsbilanz verbesserte. Gold verlor (in Euro gerechnet) im Juni 4,2 %. In diesem Umfeld verbuchte der Fonds einen Wertzuwachs von 1,1 %. Die höchsten Wertbeiträge lieferten Aktien und Anleihen. Rückläufig entwickelten sich hingegen die Goldbestände (nicht physisch). Im Juni haben wir im Aktienbereich eine erste Position in Evonik aufgebaut, darüber hinaus haben wir nur kleinere Positionsanpassungen durchgeführt. Zum Monatsende lag die Aktienquote bei 33,7 % und damit weiterhin auf hohem Niveau. Auf der Rentenseite haben wir unter anderen eine Euro-Anleihe von Netflix sowie eine Sustainability-Linked-Neuemission von Vonovia (in Euro denominiert) neu aufgenommen, während wir eine langlaufende, in US-Dollar denominierte Anleihe von Johnson & Johnson veräußert haben. Zum Monatsende liegen Rentenquote und Duration bei 48,9 %, beziehungsweise bei 6,3 Jahren. Bei Wandelanleihen haben wir mit der US-Dollar-Neuemission von Etsy eine weitere Position im Fonds aufgebaut.
Im Juni setzte sich die positive Entwicklung an den Finanzmärkten fort. Für Schlagzeilen sorgte der Ausblick der US-Notenbank, in den kommenden Monaten eine Reduzierung der Anleihekäufe zu prüfen. Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen sank auf Monatssicht um 13 Basispunkte auf 1,47 %. Der globale Aktienindex MSCI World legte (in Euro inklusive Dividenden gerechnet) um 4,6 % zu. Der Euro wertete zum US-Dollar um 3 % ab, was europäischen Anlegern, die in US-Aktien investierten, die Monatsbilanz verbesserte. Gold verlor (in Euro gerechnet) im Juni 4,2 %. In diesem Umfeld verbuchte der Fonds einen Wertzuwachs von 1,1 %. Die höchsten Wertbeiträge lieferten Aktien und Anleihen. Rückläufig entwickelten sich hingegen die Goldbestände (nicht physisch). Im Juni haben wir im Aktienbereich eine erste Position in Evonik aufgebaut, darüber hinaus haben wir nur kleinere Positionsanpassungen durchgeführt. Zum Monatsende lag die Aktienquote bei 33,7 % und damit weiterhin auf hohem Niveau. Auf der Rentenseite haben wir unter anderen eine Euro-Anleihe von Netflix sowie eine Sustainability-Linked-Neuemission von Vonovia (in Euro denominiert) neu aufgenommen, während wir eine langlaufende, in US-Dollar denominierte Anleihe von Johnson & Johnson veräußert haben. Zum Monatsende liegen Rentenquote und Duration bei 48,9 %, beziehungsweise bei 6,3 Jahren. Bei Wandelanleihen haben wir mit der US-Dollar-Neuemission von Etsy eine weitere Position im Fonds aufgebaut.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0M43T |
ISIN: | LU0323577840 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | defensiv |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.78 % |
Fondsmanager: | Flossbach von Storch Vermögensmanagement AG, Herr Dr. Bert Flossbach, Herr Gerald Kichler, Herr Philipp Vorndran, Herr Stephan Scheeren, Herr Elmar Peters |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 23.10.2007 |
AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,40 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.190,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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-0,05 % |
5 Jahre |
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10 Jahre |
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19,17 % |
2024 |
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5,75 % |
2023 |
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6,00 % |
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-10,23 % |
2021 |
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4,30 % |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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23.08.2021 bis 23.08.2022 |
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-6,69 % |
24.08.2020 bis 23.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Informationstechnologie |
22,73 % |
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Finanzen |
15,20 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
14,12 % |
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Gesundheit / Healthcare |
12,61 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch |
12,09 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
11,23 % |
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Konsumgüter zyklisch |
6,47 % |
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Divers |
2,07 % |
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Immobilien |
2,00 % |
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Grundstoffe |
1,48 % |
Länder-Breakdown | ||
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Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
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Renten |
50,79 % |
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Aktien |
28,45 % |
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Geldmarkt Kasse |
13,83 % |
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sonstige |
6,44 % |
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Wandelanleihen |
0,49 % |
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Fondsvermoegen |
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