16.11.2024 16:14
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution EUR AV
WKN:
A1C8BR
ISIN:
LU0555008191
Kurs:
14,07
EUR,
15.11.2024
zum Vortag:
0,43%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C8BR |
| ISIN: | LU0555008191 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Energie |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.11.2010 |
| AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,46 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 423,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,70 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,85 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,19 % |
| 6 Monate |
|---|
| -5,00 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,22 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,33 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 45,50 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 55,30 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 18,24 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -33,22 % |
| 2024 |
|---|
| 4,53 % |
| 2023 |
|---|
| 6,25 % |
| 2022 |
|---|
| 36,84 % |
| 2021 |
|---|
| 57,61 % |
| 2020 |
|---|
| -40,53 % |
| 2019 |
|---|
| -3,55 % |
| 2018 |
|---|
| -20,53 % |
| 2017 |
|---|
| -22,91 % |
| 2016 |
|---|
| 36,73 % |
| 2015 |
|---|
| -31,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.11.2023 bis 15.11.2024 |
|---|
| 1,22 % |
|
15.11.2022 bis 15.11.2023 |
|---|
| 1,09 % |
|
15.11.2021 bis 15.11.2022 |
|---|
| 42,19 % |
|
16.11.2020 bis 15.11.2021 |
|---|
| 84,89 % |
|
15.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -45,70 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
79,80 % |
|
Divers |
8,35 % |
|
Versorger |
6,95 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,28 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,57 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
0,05 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
30,88 % |
|
|
Großbritannien |
11,72 % |
|
|
Kanada |
11,65 % |
|
|
Welt |
8,35 % |
|
|
Niederlande |
7,76 % |
|
|
Norwegen |
5,66 % |
|
Frankreich |
5,19 % |
|
Italien |
4,92 % |
|
Portugal |
4,56 % |
|
Dänemark |
2,96 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
39,12 % |
|
|
Euro |
23,44 % |
|
|
Pfund Sterling |
15,70 % |
|
|
Kanadische Dollar |
11,70 % |
|
|
Norwegische Krone |
7,07 % |
|
|
Dänische Krone |
2,96 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
91,65 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
8,35 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Galp Energia SGPS SA |
4,56 % |
|
|
Shell PLC |
4,48 % |
|
|
Drax Group PLC |
3,99 % |
|
|
Eni SpA |
3,70 % |
|
|
John Wood Group PLC |
3,50 % |
|
|
Coterra Energy Inc |
3,41 % |
|
|
Fugro NV |
3,28 % |
|
|
Devon Energy Corp |
3,00 % |
|
|
Suncor Energy Inc |
2,96 % |
|
|
Orsted AS |
2,96 % |
|
Sonstiges |
64,16 % |
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