23.08.2024 22:15
Fondsporträt
Sauren Global Balanced C
WKN:
A1H595
ISIN:
LU0580224623
Kurs:
13,92
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
0,10%
Originalwährung:
13,21
CHF,
23.08.2024
zum Vortag:
-0,15%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 30.06.2021
Im November kam es in Folge des Ausgangs der Präsidentenwahl in den USA und insbesondere in Folge der Nachrichten über bald verfügbare wirksame Impfstoffe gegen das Coronavirus zu euphorischen Reaktionen der Märkte. Die weltweiten Aktienmärkte legten auf breiter Basis deutlich zu, wobei einzelne Teilbereiche aufgrund einer Verschiebung in der Präferenz der Marktteilnehmer unterschiedlich stark anstiegen. An den Rentenmärkten wiesen insbesondere Anleihen niedriger Bonität deutliche Wertzuwächse auf. Der Sauren Global Balanced A schloss den November mit einer beeindruckenden Wertsteigerung in Höhe von 6,4 % ab, womit er eines der besten Monatsergebnisse seiner Historie erzielte und für das laufende Jahr ein positives Ergebnis von 2,6 % aufweist. Die klassischen Aktienfonds des Portfolios verzeichneten im November fast durchweg Wertzuwächse im zweistelligen Prozentbereich. Am deutlichsten legten die mit wertorientierter Anlagephilosophie verwalteten Fonds zu. So stiegen unter den Europa-Fonds der von Oliver Kelton verwaltete Odey European Focus Fund um 26,9 % und der von Robrecht Wouters verantwortete JOHCM European Select Values Fund um 19,0 % an. Unter den USAFonds verzeichnete der von Bill Miller verwaltete Miller Opportunity Fund eine Wertsteigerung in Höhe von 22,8 %. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios erzielten Wertzuwächse zwischen 0,9 % und 3,4 %. Die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios verzeichneten im November in großer Mehrzahl attraktive Wertzuwächse. Lediglich zwei Fonds wiesen ein negatives Ergebnis auf. Den höchsten Wertzuwachs verbuchte der Odey Absolute Return Fund, welcher um 24,6 % anstieg. Der von James Hanbury verwaltete Fonds profitierte dabei von teilweise sehr hohen Kursgewinnen seiner nach fundamentalen Kriterien gezielt ausgewählten Einzelpositionen im Rahmen der Corona-Erholung. Die rentenorientierten Absolute-Return-Fonds erzielten Wertzuwächse in Höhe von 1,7 % bzw. 2,0 %. Im Segment der Event Driven Fonds legte der von Mark McKenna verantwortete BlackRock Global Event Driven Fund um 2,4 % zu. Im Bereich der Global Macro Fonds verzeichnete der von Will Li verwaltete KLS Arete Macro Fund eine Wertsteigerung in Höhe von 4,0 %. Der von Mark Dowding verwaltete BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund schloss den Monat mit einem Wertzuwachs in Höhe von 4,6 % ab.
Im November kam es in Folge des Ausgangs der Präsidentenwahl in den USA und insbesondere in Folge der Nachrichten über bald verfügbare wirksame Impfstoffe gegen das Coronavirus zu euphorischen Reaktionen der Märkte. Die weltweiten Aktienmärkte legten auf breiter Basis deutlich zu, wobei einzelne Teilbereiche aufgrund einer Verschiebung in der Präferenz der Marktteilnehmer unterschiedlich stark anstiegen. An den Rentenmärkten wiesen insbesondere Anleihen niedriger Bonität deutliche Wertzuwächse auf. Der Sauren Global Balanced A schloss den November mit einer beeindruckenden Wertsteigerung in Höhe von 6,4 % ab, womit er eines der besten Monatsergebnisse seiner Historie erzielte und für das laufende Jahr ein positives Ergebnis von 2,6 % aufweist. Die klassischen Aktienfonds des Portfolios verzeichneten im November fast durchweg Wertzuwächse im zweistelligen Prozentbereich. Am deutlichsten legten die mit wertorientierter Anlagephilosophie verwalteten Fonds zu. So stiegen unter den Europa-Fonds der von Oliver Kelton verwaltete Odey European Focus Fund um 26,9 % und der von Robrecht Wouters verantwortete JOHCM European Select Values Fund um 19,0 % an. Unter den USAFonds verzeichnete der von Bill Miller verwaltete Miller Opportunity Fund eine Wertsteigerung in Höhe von 22,8 %. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios erzielten Wertzuwächse zwischen 0,9 % und 3,4 %. Die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios verzeichneten im November in großer Mehrzahl attraktive Wertzuwächse. Lediglich zwei Fonds wiesen ein negatives Ergebnis auf. Den höchsten Wertzuwachs verbuchte der Odey Absolute Return Fund, welcher um 24,6 % anstieg. Der von James Hanbury verwaltete Fonds profitierte dabei von teilweise sehr hohen Kursgewinnen seiner nach fundamentalen Kriterien gezielt ausgewählten Einzelpositionen im Rahmen der Corona-Erholung. Die rentenorientierten Absolute-Return-Fonds erzielten Wertzuwächse in Höhe von 1,7 % bzw. 2,0 %. Im Segment der Event Driven Fonds legte der von Mark McKenna verantwortete BlackRock Global Event Driven Fund um 2,4 % zu. Im Bereich der Global Macro Fonds verzeichnete der von Will Li verwaltete KLS Arete Macro Fund eine Wertsteigerung in Höhe von 4,0 %. Der von Mark Dowding verwaltete BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund schloss den Monat mit einem Wertzuwachs in Höhe von 4,6 % ab.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1H595 |
ISIN: | LU0580224623 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Dachfonds Welt |
Fondsart: | ausgewogen |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 10.02.2011 |
AusschüttungsDatum | 25.10.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,22 |
Fondsvolumen in Millionen: | 537,65 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
Ähnliche Fonds:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,83 % |
1 Monat |
---|
1,26 % |
3 Monate |
---|
3,37 % |
6 Monate |
---|
3,95 % |
1 Jahr |
---|
6,81 % |
2 Jahre |
---|
6,10 % |
3 Jahre |
---|
11,74 % |
5 Jahre |
---|
32,90 % |
7 Jahre |
---|
40,47 % |
10 Jahre |
---|
54,53 % |
2024 |
---|
2,01 % |
2023 |
---|
7,22 % |
2022 |
---|
-3,19 % |
2021 |
---|
12,17 % |
2020 |
---|
4,35 % |
2019 |
---|
13,68 % |
2018 |
---|
-0,76 % |
2017 |
---|
-3,21 % |
2016 |
---|
-4,34 % |
2015 |
---|
16,25 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
---|
6,81 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
---|
-0,67 % |
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
---|
5,59 % |
24.08.2020 bis 20.08.2021 |
---|
16,76 % |
22.08.2019 bis 21.08.2020 |
---|
2,12 % |
Vergleiche diesen Fonds
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Divers |
97,50 % |
![]() |
Gold |
1,30 % |
![]() |
Kasse |
1,20 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Welt |
72,70 % |
![]() |
Europa |
11,20 % |
![]() |
USA |
7,90 % |
![]() |
Asien |
3,90 % |
![]() |
Japan |
3,10 % |
![]() |
Kasse |
1,20 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
60,30 % |
![]() |
Fonds |
19,40 % |
![]() |
Renten |
11,70 % |
![]() |
sonstige |
7,40 % |
![]() |
Bankguthaben |
1,20 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Squad Growth |
4,70 % |
![]() |
KL Event Driven UCITS Fund |
4,70 % |
![]() |
Man GLG Event Driven Alternative |
4,50 % |
![]() |
Brook Absolute Return Fund |
4,20 % |
![]() |
BlackRock Global Event Driven Fund |
4,20 % |
![]() |
Sonstiges |
77,70 % |
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Aktuelle Meldungen: