16.11.2024 16:08
Fondsporträt
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR
WKN:
A1H8N1
ISIN:
LU0611173930
Kurs:
226,33
EUR,
13.11.2024
zum Vortag:
-0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Die Investitionen dieses Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1H8N1 |
| ISIN: | LU0611173930 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
6,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Ian Paczek, Herr Urs Räbsamen, Herr Grzegorz Ledwon |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.04.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 908,01 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,61 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,30 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,36 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,71 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 23,17 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 23,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 17,24 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 30,25 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 37,62 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 65,46 % |
| 2024 |
|---|
| 14,36 % |
| 2023 |
|---|
| 8,66 % |
| 2022 |
|---|
| -8,98 % |
| 2021 |
|---|
| 17,43 % |
| 2020 |
|---|
| -5,49 % |
| 2019 |
|---|
| 17,62 % |
| 2018 |
|---|
| -8,15 % |
| 2017 |
|---|
| 8,57 % |
| 2016 |
|---|
| 11,18 % |
| 2015 |
|---|
| 0,50 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.11.2023 bis 13.11.2024 |
|---|
| 23,17 % |
|
14.11.2022 bis 13.11.2023 |
|---|
| 0,88 % |
|
15.11.2021 bis 11.11.2022 |
|---|
| -5,88 % |
|
13.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 18,43 % |
|
13.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -6,19 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
20,90 % |
|
Informationstechnologie |
19,40 % |
|
Energie |
9,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,10 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,10 % |
|
Versorger |
6,20 % |
|
Immobilien |
5,20 % |
|
Grundstoffe |
4,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
56,70 % |
|
|
Japan |
8,90 % |
|
|
Welt |
5,90 % |
|
|
Taiwan |
5,60 % |
|
|
Italien |
5,10 % |
|
|
Frankreich |
5,00 % |
|
|
Deutschland |
3,90 % |
|
|
China |
3,80 % |
|
|
Großbritannien |
3,00 % |
|
|
Schweiz |
2,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BEST BUY CO INC |
1,20 % |
|
|
Edison International |
1,10 % |
|
|
Prudential Financial Inc |
1,10 % |
|
|
AT&T Inc |
1,10 % |
|
|
Crown Castle Inc |
1,10 % |
|
|
Williams Cos Inc/The |
1,00 % |
|
|
Zurich Insurance Group AG |
1,00 % |
|
|
WATSCO INC |
1,00 % |
|
|
KELLANOVA |
1,00 % |
|
|
Simon Property Group Inc |
1,00 % |
|
Sonstiges |
89,40 % |
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