25.08.2024 03:12
Fondsporträt
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A accumulation - USD
WKN:
A1JAH2
ISIN:
LU0607516688
Kurs:
13,90
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
-0,24%
Originalwährung:
15,48
USD,
23.08.2024
zum Vortag:
-0,06%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.06.2021
Die im J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified abgebildeten Emerging Market (EM)- Unternehmensanleihen haben Q3 mit einer Gesamtrendite von 2,75% geschlossen. Morgan CEMBI Broad Diversified index. Die Kreditspreads der EM-Unternehmensanleihen verengten sich um 46 Bps und lagen am Quartalsende bei 370 Bps. Die US-Staatsanleiherenditen stiegen um 3 Bps auf 0,68%. Hochzinsanleihen schnitten im Berichtszeitraum besser ab als Investment-Grade-Anleihen. Alle Regionen schlossen höher. Während Aktien und die meisten Rohstoffe im Berichtszeitraum zulegten, wertete der handelsgewichtete US-Dollar gegenüber anderen globalen Währungen ab und verzeichnete eine durchwachsene Wertentwicklung gegenüber mehreren EM-Währungen. Damit sagen wir nicht, dass der Tiefpunkt notwendigerweise schon erreicht ist. In der Vergangenheit eröffnete ein Bewertungsniveau, wie wir es derzeit sehen, aber stets attraktive Anlagechancen und wir halten die in die aktuellen Spreads eingepreisten Ausfallerwartungen für zu hoch. Obwohl die Wachstumsprognosen rund um die Welt zurückgenommen worden sind, haben die großzügige Liquiditätsversorgung durch die Notenbanken und die fiskalpolitischen Hilfspakete der Regierungen die Assetpreise bislang gestützt. Wir glauben, dass diese außergewöhnlichen Maßnahmen weiter fortgesetzt werden und die Kurse von EM-Anlagen stützen werden.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1JAH2 |
ISIN: | LU0607516688 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Michael Hyman, Herr Jason Trujillo |
Depotbankgebühr: | 0.01 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.05.2011 |
Fondsvolumen in Millionen: | 49,25 USD |
Geschäftsjahresende: | 28.2 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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5 Jahre |
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7 Jahre |
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18,01 % |
10 Jahre |
---|
45,23 % |
2024 |
---|
6,02 % |
2023 |
---|
4,02 % |
2022 |
---|
-10,74 % |
2021 |
---|
9,06 % |
2020 |
---|
-4,02 % |
2019 |
---|
15,78 % |
2018 |
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-1,89 % |
2017 |
---|
-6,43 % |
2016 |
---|
11,54 % |
2015 |
---|
10,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
---|
11,78 % |
23.08.2022 bis 23.08.2023 |
---|
-4,69 % |
23.08.2021 bis 23.08.2022 |
---|
-6,45 % |
24.08.2020 bis 23.08.2021 |
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9,73 % |
23.08.2019 bis 21.08.2020 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Kayman Inseln |
12,30 % |
![]() |
Mexiko |
7,50 % |
![]() |
Niederlande |
6,10 % |
![]() |
Luxemburg |
5,80 % |
![]() |
Jungferninseln (British) |
4,90 % |
![]() |
Türkei |
4,60 % |
![]() |
Großbritannien |
3,10 % |
![]() |
USA |
3,10 % |
![]() |
Indonesien |
2,20 % |
![]() |
Singapur |
2,10 % |
![]() |
Argentinien |
2,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Emerging Markets |
49,20 % |
![]() |
China |
11,50 % |
![]() |
Brasilien |
9,70 % |
![]() |
Mexiko |
9,00 % |
![]() |
Türkei |
5,60 % |
![]() |
Indonesien |
4,50 % |
![]() |
USA |
3,80 % |
![]() |
Indien |
3,60 % |
![]() |
Kolumbien |
3,60 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Divers |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
ENERGY TRANSFER LP FLTG 6.250 PERP |
1,44 % |
![]() |
Grupo IDESA S.A. de C.V. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S |
1,35 % |
![]() |
Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S |
1,24 % |
![]() |
Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2018(18/24) |
1,10 % |
![]() |
Akbank T.A.S. DL-FLR Notes 2021(26/31)Reg.S |
1,05 % |
![]() |
7.125% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE (FIXED) 01/2025 |
1,03 % |
![]() |
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4,25% 14.11 |
0,99 % |
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Puma International Financing S DL-Notes 2017(17/24) Reg.S |
0,98 % |
![]() |
Bco do Estado do R.G.do Sul SA DL-FLR 2021(31) Reg.S |
0,95 % |
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Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S |
0,95 % |
![]() |
Sonstiges |
88,92 % |
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