04.07.2024 15:09
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, A AInc USD
WKN:
A0HL3Q
ISIN:
LU0231479394
Kurs:
9,98
EUR,
03.07.2024
zum Vortag:
1,19%
Originalwährung:
10,71
USD,
03.07.2024
zum Vortag:
1,04%
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0HL3Q |
| ISIN: | LU0231479394 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.08.2021 |
| AusschüttungsDatum | 30.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,03 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.100,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 3.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,33 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,97 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,87 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,94 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,58 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -19,82 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 3,04 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 6,86 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 27,43 % |
| 2024 |
|---|
| 8,57 % |
| 2023 |
|---|
| 0,57 % |
| 2022 |
|---|
| -21,96 % |
| 2021 |
|---|
| -0,22 % |
| 2020 |
|---|
| 13,26 % |
| 2019 |
|---|
| 21,10 % |
| 2018 |
|---|
| -11,85 % |
| 2017 |
|---|
| 10,75 % |
| 2016 |
|---|
| 16,88 % |
| 2015 |
|---|
| -5,99 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.07.2023 bis 03.07.2024 |
|---|
| 5,94 % |
|
04.07.2022 bis 03.07.2023 |
|---|
| -1,77 % |
|
05.07.2021 bis 01.07.2022 |
|---|
| -22,31 % |
|
03.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 33,72 % |
|
03.07.2019 bis 03.07.2020 |
|---|
| -3,89 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
IT/Telekommunikation |
27,50 % |
|
Finanzen |
18,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
17,60 % |
|
Grundstoffe |
10,20 % |
|
Divers |
8,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,60 % |
|
Barmittel |
1,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
34,00 % |
|
|
Südkorea |
12,00 % |
|
|
Taiwan |
11,60 % |
|
|
Indien |
10,20 % |
|
|
Emerging Markets |
9,60 % |
|
|
Brasilien |
7,20 % |
|
|
Hongkong |
5,10 % |
|
|
Russland |
4,70 % |
|
|
Mexiko |
4,00 % |
|
Kasse |
1,60 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Hongkong Dollar |
28,20 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
12,50 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
10,20 % |
|
|
Indische Rupie |
10,10 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
9,10 % |
|
|
US-Dollar |
9,10 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
3,80 % |
|
|
Euro |
3,40 % |
|
|
Mexikanische Peso Nuevo |
2,90 % |
|
|
Russischer Rubel |
2,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,40 % |
|
|
Bankguthaben |
1,60 % |
|
|
Fonds |
1,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
9,00 % |
|
|
Samsung Electronics Co Ltd |
8,60 % |
|
|
TENCENT HOLDINGS LTD |
5,40 % |
|
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
5,10 % |
|
|
Vale SA |
2,70 % |
|
|
LONGi Green Energy Technology Co Ltd |
2,60 % |
|
|
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC |
2,50 % |
|
|
Housing Development Finance Corp Ltd |
2,50 % |
|
|
Naspers Ltd |
2,40 % |
|
|
Tata Consultancy Services Ltd |
2,30 % |
|
Sonstiges |
56,90 % |
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