19.09.2024 21:07
Fondsporträt
Magna MENA Fund - R Class Shares
WKN:
A1CZJF
ISIN:
IE00B3NMJY03
Kurs:
70,00
EUR,
17.09.2024
zum Vortag:
1,07%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1CZJF |
| ISIN: | IE00B3NMJY03 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds MENA |
| Region: | MENA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.95 % |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram |
| Mindestanlage | 25,00 EUR |
| MindestSparrate | 25,00 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.01.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 67,90 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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| 1 Jahr |
|---|
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| 2 Jahre |
|---|
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| 3 Jahre |
|---|
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| 5 Jahre |
|---|
| 77,66 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 132,79 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 196,74 % |
| 2024 |
|---|
| 1,85 % |
| 2023 |
|---|
| 24,32 % |
| 2022 |
|---|
| 2,89 % |
| 2021 |
|---|
| 41,08 % |
| 2020 |
|---|
| -13,39 % |
| 2019 |
|---|
| 19,55 % |
| 2018 |
|---|
| 10,51 % |
| 2017 |
|---|
| 9,46 % |
| 2016 |
|---|
| 14,93 % |
| 2015 |
|---|
| 13,10 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.09.2023 bis 17.09.2024 |
|---|
| 11,39 % |
|
20.09.2022 bis 15.09.2023 |
|---|
| 6,73 % |
|
17.09.2021 bis 16.09.2022 |
|---|
| 28,63 % |
|
17.09.2020 bis 17.09.2021 |
|---|
| 37,01 % |
|
17.09.2019 bis 17.09.2020 |
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| -14,06 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
22,70 % |
|
Energie |
19,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,80 % |
|
Immobilien |
10,50 % |
|
Versorger |
9,40 % |
|
Grundstoffe |
7,20 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,70 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Saudi-Arabien |
69,60 % |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
20,90 % |
|
|
Königreich Bahrain |
4,00 % |
|
|
Katar |
3,80 % |
|
|
Marokko |
3,40 % |
|
|
Kuwait |
2,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ALKHORAYEF WATER |
8,95 % |
|
|
MIDDLE EAST H.CARE RS 10 |
5,10 % |
|
|
EMAAR PROPERTIES VE 10 |
5,06 % |
|
|
UNITED INTL TRANS RS 10 |
5,00 % |
|
|
EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 |
4,81 % |
|
|
BANQUE SAUDI FRANSI RS 50 |
4,22 % |
|
|
ALDREES PET.+TRA.SVC.RS50 |
4,12 % |
|
|
ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 |
4,10 % |
|
|
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 |
4,07 % |
|
|
VALARIS LTD DL -,40 |
3,88 % |
|
Sonstiges |
50,69 % |
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