25.08.2024 00:31
Fondsporträt
Apus Capital Revalue Fonds R
WKN:
A1H44E
ISIN:
DE000A1H44E3
Kurs:
180,47
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
-0,09%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über einen substanzorientierten Investmentprozess.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 31.12.2021
Im Dezember verzeichneten die Aktienmärkte die schon nicht mehr erwartete Jahresendrally. Nachlassende Befürchtungen über die Gefährlichkeit der neuen Corona Variante Omikron und Hoffnungen auf eine deutliche wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr waren hierbei die wichtigsten Treiber. Die anhaltend hohe Inflation, die infolgedessen von der amerikanischen Zentralbank angekündigte straffere Geldpolitik, deutlich steigende Infektionszahlen in Europa und den USA wie auch die zunehmende Gefahr eines russischen Angriffs auf die Ukraine konnten dabei nur vorübergehend belasten. Der DAX erzielte mit +5,2% die beste Dezemberperformance seit 2016. Ähnlich dynamisch war mit +5,8% die Entwicklung beim STOXX50. Demgegenüber fielen die Zuwächse beim MDAX (+2,6%) und SDAX (+1,2%) deutlich moderater aus. Das galt auch für den Technologiebereich. Der TecDAX blieb mit einem Plus von 2,1% merklich hinter dem DAX zurück. Noch ausgeprägter war die Diskrepanz in den USA, wo der NASDAQ mit +0,7% nur einen leichten Zuwachs auswies, während der Dow Jones um +5,4% zulegen konnte. Der APUS Capital ReValue Fonds weist eine Monatsperformance von +1,0% aus. Das im Vergleich zu den großen Indices schwächere Ergebnis basiert auf dem relativ hohen Gewicht aus Technologietiteln und kleineren Aktien, die sich im Berichtsmonat deutlich schwächer als der Gesamtmarkt entwickelten. Darüber hinaus verzeichneten einzelne, höher gewichtete Titel Kurskorrekturen, die unserer Meinung nach aber nur vorübergehender Natur sind. Bezogen auf das Gesamtjahr erreichte der Fonds mit +22,5% allerdings eine sehr befriedigende Rendite. Er liegt damit spürbar vor den meisten relevanten europäischen Indices (zum Beispiel DAX: +15,8%, MDAX: +14,1%, TecDAX: +22,0%, SDAX: +11,2%, Euro STOXX 50: +21,0%). Bei den Einzelwerten trugen insbesondere Elmos Semiconductors, SES-Imagotag, Calliditas, Abivax, König & Bauer, Technotrans und Sedana mit deutlichen Kursgewinnen positiv zum Monatsergebnis bei. Demgegenüber belasteten insbesondere Valneva, wallstreet:online, Mynaric, Süss Microtec, SNP, 4basebio und Software AG mit negativen Performancebeiträgen. Nach der sehr guten Kursentwicklung in den letzten Monaten wurden bei Nordic Semiconductor, Valneva, Infineon, STMicroelectronics und ASM International Gewinne realisiert. Demgegenüber haben wir unsere Positionen in Aixtron, König & Bauer und Quadient weiter aufgestockt. Die Kassenposition betrug 16,8% des Fondsvolumens zum Monatsende. Ausblick: Auch im neuen Jahr dürften der weitere Verlauf der Corona-Pandemie, die Entwicklung der Lieferkettenproblematik, die Höhe der Inflationsraten sowie die damit verbundenen Gegenmaßnahmen der Zentralbanken wie auch die Stärke der weltweiten Wirtschaftserholung die wichtigsten Einflussfaktoren für die Aktienmärkte darstellen. Darüber hinaus könnten politische Themen wie der Ukraine/Russland-Konflikt wie auch das Verhältnis zwischen China und den USA wieder verstärkt in den Mittelpunkt rücken. Angesichts der kurzfristig hohen Unsicherheit behalten wir unsere vergleichsweise hohe Kassenposition bei. Mittel- und langfristig sind wir jedoch unverändert positiv. Auch bei einem moderaten Zinsanstieg und höheren Inflationsraten sollten Aktien die attraktivste Anlagenform darstellen. Insbesondere die großen, erst am Anfang stehenden Megatrends der Digitalisierung und Klimawandel werden in den kommenden Jahren attraktive Investmentmöglichkeiten eröffnen. Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen für die großen Veränderungen in unserer Welt gut aufgestellt sind, erfahren an den Börsen nach unserer Erfahrung über Jahre andauernde Neubewertungen. Korrekturen, wie sie bei zahlreichen unserer Portfoliounternehmen zum Jahresbeginn zu verzeichnen waren, dürften daher nur von kurzfristiger Natur sein. Der APUS Capital ReValue Fonds bietet damit unseres Erachtens auch in Zukunft langfristig orientierten Anlegern eine attraktive Möglichkeit sich an überdurchschnittlich wachsenden, erfolgreichen Unternehmen zu beteiligen.
Im Dezember verzeichneten die Aktienmärkte die schon nicht mehr erwartete Jahresendrally. Nachlassende Befürchtungen über die Gefährlichkeit der neuen Corona Variante Omikron und Hoffnungen auf eine deutliche wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr waren hierbei die wichtigsten Treiber. Die anhaltend hohe Inflation, die infolgedessen von der amerikanischen Zentralbank angekündigte straffere Geldpolitik, deutlich steigende Infektionszahlen in Europa und den USA wie auch die zunehmende Gefahr eines russischen Angriffs auf die Ukraine konnten dabei nur vorübergehend belasten. Der DAX erzielte mit +5,2% die beste Dezemberperformance seit 2016. Ähnlich dynamisch war mit +5,8% die Entwicklung beim STOXX50. Demgegenüber fielen die Zuwächse beim MDAX (+2,6%) und SDAX (+1,2%) deutlich moderater aus. Das galt auch für den Technologiebereich. Der TecDAX blieb mit einem Plus von 2,1% merklich hinter dem DAX zurück. Noch ausgeprägter war die Diskrepanz in den USA, wo der NASDAQ mit +0,7% nur einen leichten Zuwachs auswies, während der Dow Jones um +5,4% zulegen konnte. Der APUS Capital ReValue Fonds weist eine Monatsperformance von +1,0% aus. Das im Vergleich zu den großen Indices schwächere Ergebnis basiert auf dem relativ hohen Gewicht aus Technologietiteln und kleineren Aktien, die sich im Berichtsmonat deutlich schwächer als der Gesamtmarkt entwickelten. Darüber hinaus verzeichneten einzelne, höher gewichtete Titel Kurskorrekturen, die unserer Meinung nach aber nur vorübergehender Natur sind. Bezogen auf das Gesamtjahr erreichte der Fonds mit +22,5% allerdings eine sehr befriedigende Rendite. Er liegt damit spürbar vor den meisten relevanten europäischen Indices (zum Beispiel DAX: +15,8%, MDAX: +14,1%, TecDAX: +22,0%, SDAX: +11,2%, Euro STOXX 50: +21,0%). Bei den Einzelwerten trugen insbesondere Elmos Semiconductors, SES-Imagotag, Calliditas, Abivax, König & Bauer, Technotrans und Sedana mit deutlichen Kursgewinnen positiv zum Monatsergebnis bei. Demgegenüber belasteten insbesondere Valneva, wallstreet:online, Mynaric, Süss Microtec, SNP, 4basebio und Software AG mit negativen Performancebeiträgen. Nach der sehr guten Kursentwicklung in den letzten Monaten wurden bei Nordic Semiconductor, Valneva, Infineon, STMicroelectronics und ASM International Gewinne realisiert. Demgegenüber haben wir unsere Positionen in Aixtron, König & Bauer und Quadient weiter aufgestockt. Die Kassenposition betrug 16,8% des Fondsvolumens zum Monatsende. Ausblick: Auch im neuen Jahr dürften der weitere Verlauf der Corona-Pandemie, die Entwicklung der Lieferkettenproblematik, die Höhe der Inflationsraten sowie die damit verbundenen Gegenmaßnahmen der Zentralbanken wie auch die Stärke der weltweiten Wirtschaftserholung die wichtigsten Einflussfaktoren für die Aktienmärkte darstellen. Darüber hinaus könnten politische Themen wie der Ukraine/Russland-Konflikt wie auch das Verhältnis zwischen China und den USA wieder verstärkt in den Mittelpunkt rücken. Angesichts der kurzfristig hohen Unsicherheit behalten wir unsere vergleichsweise hohe Kassenposition bei. Mittel- und langfristig sind wir jedoch unverändert positiv. Auch bei einem moderaten Zinsanstieg und höheren Inflationsraten sollten Aktien die attraktivste Anlagenform darstellen. Insbesondere die großen, erst am Anfang stehenden Megatrends der Digitalisierung und Klimawandel werden in den kommenden Jahren attraktive Investmentmöglichkeiten eröffnen. Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen für die großen Veränderungen in unserer Welt gut aufgestellt sind, erfahren an den Börsen nach unserer Erfahrung über Jahre andauernde Neubewertungen. Korrekturen, wie sie bei zahlreichen unserer Portfoliounternehmen zum Jahresbeginn zu verzeichnen waren, dürften daher nur von kurzfristiger Natur sein. Der APUS Capital ReValue Fonds bietet damit unseres Erachtens auch in Zukunft langfristig orientierten Anlegern eine attraktive Möglichkeit sich an überdurchschnittlich wachsenden, erfolgreichen Unternehmen zu beteiligen.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1H44E |
ISIN: | DE000A1H44E3 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
Region: | Europa |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
Fondsmanager: | Team der Aramea Asset Management AG |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 31.07.2011 |
AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,02 |
Fondsvolumen in Millionen: | 80,32 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.7 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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2017 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Technologie |
47,10 % |
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Kasse |
19,00 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
13,30 % |
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Konsumgüter |
10,30 % |
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Divers |
9,20 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
1,00 % |
Länder-Breakdown | ||
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Deutschland |
37,60 % |
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Frankreich |
20,00 % |
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Europa |
17,50 % |
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Niederlande |
10,30 % |
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Schweden |
5,60 % |
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Dänemark |
3,10 % |
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Norwegen |
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Belgien |
1,50 % |
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Italien |
1,40 % |
Währungen-Breakdown | ||
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![]() |
Euro |
71,10 % |
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Schwedische Krone |
16,00 % |
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Norwegische Krone |
10,10 % |
![]() |
Dänische Krone |
2,40 % |
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Schweizer Franken |
0,40 % |
Assetverteilung | ||
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![]() |
Aktien |
80,10 % |
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Geldmarkt Kasse |
19,00 % |
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Renten |
0,90 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
SES-IMAGOTAG EO 2 |
6,50 % |
![]() |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. |
6,00 % |
![]() |
ASML HOLDING EO -,09 |
4,75 % |
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WALLSTREET:ONLINE INH ON |
4,16 % |
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ELMOS SEMICOND. INH O.N. |
4,16 % |
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SAP SE O.N. |
3,07 % |
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NORDIC SEMICONDUCT. NK-01 |
3,04 % |
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ASM INTL N.V. EO-,04 |
2,92 % |
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TECHNOTRANS SE NA O.N. |
2,58 % |
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VALNEVA SE EO -,15 |
2,36 % |
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Sonstiges |
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