16.11.2024 18:52
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR
WKN:
A1JK7K
ISIN:
LU0683716608
Kurs:
159,41
EUR,
15.11.2024
zum Vortag:
-1,25%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JK7K |
| ISIN: | LU0683716608 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Immobilien |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.10.2011 |
| AusschüttungsDatum | 10.07.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,05 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 602,39 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,15 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,21 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,25 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,48 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,06 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -17,55 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -7,99 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 11,09 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 19,10 % |
| 2024 |
|---|
| 8,29 % |
| 2023 |
|---|
| 0,99 % |
| 2022 |
|---|
| -26,88 % |
| 2021 |
|---|
| 31,07 % |
| 2020 |
|---|
| -12,79 % |
| 2019 |
|---|
| 28,29 % |
| 2018 |
|---|
| -6,94 % |
| 2017 |
|---|
| -4,85 % |
| 2016 |
|---|
| 0,63 % |
| 2015 |
|---|
| 8,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.11.2023 bis 15.11.2024 |
|---|
| 15,48 % |
|
15.11.2022 bis 15.11.2023 |
|---|
| -9,89 % |
|
15.11.2021 bis 15.11.2022 |
|---|
| -20,76 % |
|
16.11.2020 bis 15.11.2021 |
|---|
| 24,46 % |
|
15.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -11,83 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
86,48 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,61 % |
|
Informationstechnologie |
3,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
1,17 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
57,12 % |
|
|
Japan |
9,08 % |
|
|
Großbritannien |
5,57 % |
|
|
Deutschland |
5,09 % |
|
|
Belgien |
3,58 % |
|
China |
3,44 % |
|
Hongkong |
3,27 % |
|
Australien |
3,07 % |
|
Welt |
3,04 % |
|
Kanada |
2,76 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
61,73 % |
|
|
Euro |
10,52 % |
|
|
Japanischer Yen |
9,10 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
5,59 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
5,02 % |
|
|
Australischer Dollar |
3,08 % |
|
|
Kanadische Dollar |
2,77 % |
|
|
Schwedische Krone |
1,60 % |
|
|
Indische Rupie |
0,59 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,96 % |
|
|
Bankguthaben |
3,04 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Prologis Inc |
5,31 % |
|
|
UDR Inc |
3,88 % |
|
|
Camden Property Trust |
3,61 % |
|
|
Healthpeak Properties Inc |
3,37 % |
|
|
Equinix Inc |
3,05 % |
|
|
Alexandria Real Estate Equities Inc |
3,04 % |
|
|
Invitation Homes Inc |
2,98 % |
|
|
Sun Communities Inc |
2,63 % |
|
|
Welltower Inc |
2,59 % |
|
|
CubeSmart |
2,56 % |
|
Sonstiges |
66,98 % |
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