25.08.2024 07:39
Fondsporträt
LBBW Rohstoffe 2 LS R
WKN:
A1H727
ISIN:
DE000A1H7276
Kurs:
37,22
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
0,11%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds partizipiert indirekt an der Wertentwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (bspw. Swaps) erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich anfänglich am LBBW-Long-Short-Rohstoff-ER-Index. Dieser Index verfolgt eine marktneutrale Strategie indem Rohstoffe mit einer attraktiven Terminkurve (möglichst positive Rollrendite) gekauft (Long) und Rohstoffe mit unattraktiven Terminkurven (möglichst negative Rollrenditen) verkauft werden (Short).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.11.2022
Der Anteilswert des LBBW Rohstoffe 2 LS gab im November deutlich nach. Der Fonds kann sowohl an positiven (Kaufpositionen, sog. Long“-Positionen), als auch an negativen Wertentwicklungen (Verkaufspositionen, sog. Short“-Positionen) partizipieren. Die für die Long-Seite gewählten Rohstoffe konnten auf Monatssicht einen positiven Beitrag erzielen, welcher jedoch durch die stärkere Wertentwicklung der für die Short-Seite gewählten Rohstoffe überkompensiert wurde. Vor allem das Basismetall Zinn auf der Shortseite stieg deutlich und trug damit wesentlich zum Kursrückgang des Fonds bei. Der im LBBW Rohstoffe 2 LS verwendete Index änderte seine Zusammensetzung turnusgemäß am 11. Oktober. Dabei kam es im Vergleich zur letzten Indexperiode zu zwei Änderungen in den Long-Positionen. Blei und Heizöl verdrängten Zinn und Benzin als indirekte Long-Positionen. Bei den Short-Positionen wurde die Zusammensetzung im zugrundeliegenden Index beibehalten. Die Long-Seite des abgebildeten Index setzt sich in der laufenden Periode aus Blei, Erdgas, Gasöl, Heizöl und Zink zusammen. Die Short-Seite besteht aus Aluminium, Kupfer, Nickel, Gold und Silber. Die nächste Änderung im Index ist für den 11. Januar 2023 vorgesehen.
Der Anteilswert des LBBW Rohstoffe 2 LS gab im November deutlich nach. Der Fonds kann sowohl an positiven (Kaufpositionen, sog. Long“-Positionen), als auch an negativen Wertentwicklungen (Verkaufspositionen, sog. Short“-Positionen) partizipieren. Die für die Long-Seite gewählten Rohstoffe konnten auf Monatssicht einen positiven Beitrag erzielen, welcher jedoch durch die stärkere Wertentwicklung der für die Short-Seite gewählten Rohstoffe überkompensiert wurde. Vor allem das Basismetall Zinn auf der Shortseite stieg deutlich und trug damit wesentlich zum Kursrückgang des Fonds bei. Der im LBBW Rohstoffe 2 LS verwendete Index änderte seine Zusammensetzung turnusgemäß am 11. Oktober. Dabei kam es im Vergleich zur letzten Indexperiode zu zwei Änderungen in den Long-Positionen. Blei und Heizöl verdrängten Zinn und Benzin als indirekte Long-Positionen. Bei den Short-Positionen wurde die Zusammensetzung im zugrundeliegenden Index beibehalten. Die Long-Seite des abgebildeten Index setzt sich in der laufenden Periode aus Blei, Erdgas, Gasöl, Heizöl und Zink zusammen. Die Short-Seite besteht aus Aluminium, Kupfer, Nickel, Gold und Silber. Die nächste Änderung im Index ist für den 11. Januar 2023 vorgesehen.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1H727 |
ISIN: | DE000A1H7276 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Rohstoffe |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Depotbankgebühr: | 0.2 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.02.2012 |
AusschüttungsDatum | 21.11.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,64 |
Fondsvolumen in Millionen: | 5,88 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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1 Jahr |
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2 Jahre |
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-10,94 % |
3 Jahre |
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5 Jahre |
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7 Jahre |
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-10,12 % |
10 Jahre |
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-21,68 % |
2024 |
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2,96 % |
2023 |
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0,50 % |
2022 |
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-7,44 % |
2021 |
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3,63 % |
2020 |
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-10,38 % |
2019 |
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-6,74 % |
2018 |
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8,32 % |
2017 |
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-3,85 % |
2016 |
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-3,64 % |
2015 |
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-7,67 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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2,51 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
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-13,11 % |
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
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11,20 % |
24.08.2020 bis 20.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Öl / Gas |
30,00 % |
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Nickel |
10,00 % |
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Silber |
10,00 % |
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Zink |
10,00 % |
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Kupfer |
10,00 % |
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Aluminium |
10,00 % |
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Blei |
10,00 % |
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Gold |
10,00 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
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sonstiges2Commodities |
100,00 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
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