04.07.2024 22:58
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR
WKN:
A0M06B
ISIN:
LU0319773478
Kurs:
312,63
EUR,
03.07.2024
zum Vortag:
-0,12%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind nachhaltige Anlagen in Unternehmen des weltweiten Wassersektors, welche die vom Fondsmanager festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen, und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere (Aktien, Partizipationsscheine von Unternehmen usw.). Anlagen in Unternehmen aus dem Wassersektor gelten nach der EU-Taxonomie als wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz von Süßwasser- und Meeresressourcen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M06B |
| ISIN: | LU0319773478 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Industrie |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Team der Tareno AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.09.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 154,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,80 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,80 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,37 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,35 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,66 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 30,57 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,50 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 50,61 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 75,36 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 113,61 % |
| 2024 |
|---|
| 10,35 % |
| 2023 |
|---|
| 10,62 % |
| 2022 |
|---|
| -19,48 % |
| 2021 |
|---|
| 32,92 % |
| 2020 |
|---|
| 8,48 % |
| 2019 |
|---|
| 30,40 % |
| 2018 |
|---|
| -7,97 % |
| 2017 |
|---|
| 5,14 % |
| 2016 |
|---|
| 5,28 % |
| 2015 |
|---|
| 3,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.06.2023 bis 02.07.2024 |
|---|
| 15,66 % |
|
05.07.2022 bis 30.06.2023 |
|---|
| 12,62 % |
|
02.07.2021 bis 01.07.2022 |
|---|
| -15,37 % |
|
02.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 36,77 % |
|
03.07.2019 bis 02.07.2020 |
|---|
| -3,44 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Versorger |
38,70 % |
|
Versorger |
34,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
30,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
29,70 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
22,30 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
22,10 % |
|
Holz / Papier / Forstwirtschaft |
10,20 % |
|
Holz / Papier / Forstwirtschaft |
5,90 % |
|
Kasse |
2,90 % |
|
Kasse |
2,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
53,80 % |
|
|
USA |
37,20 % |
|
|
Welt |
17,30 % |
|
|
Großbritannien |
10,70 % |
|
|
Japan |
9,70 % |
|
|
Schweiz |
9,60 % |
|
|
Österreich |
7,70 % |
|
|
Österreich |
7,60 % |
|
|
Welt |
7,40 % |
|
|
Großbritannien |
5,00 % |
|
Niederlande |
4,20 % |
|
Niederlande |
4,10 % |
|
|
Schweiz |
3,80 % |
|
|
Hongkong |
3,80 % |
|
|
Irland |
3,40 % |
|
|
Japan |
3,10 % |
|
|
Frankreich |
3,10 % |
|
|
Kasse |
2,90 % |
|
|
Kasse |
2,90 % |
|
|
Deutschland |
2,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,10 % |
|
|
Aktien |
97,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,90 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Mueller Industries Inc |
4,00 % |
|
|
Pentair PLC |
3,30 % |
|
|
Wienerberger AG |
3,20 % |
|
|
Veolia Environnement |
3,10 % |
|
|
Badger Meter Inc |
3,10 % |
|
|
FISCHER (GEORG)-REG |
2,70 % |
|
|
Ferguson Plc |
2,70 % |
|
|
EVN AG |
2,70 % |
|
|
KURITA WATER INDUSTRIES LTD |
2,60 % |
|
|
Guangdong Investment Ltd |
2,60 % |
|
|
Sonstiges |
70,00 % |
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