16.11.2024 16:12
Fondsporträt
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis
WKN:
A1JRDC
ISIN:
LU0721552973
Kurs:
35,35
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,88%
Originalwährung:
37,23
USD,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,03%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond (TM) Index nachzubilden. Der Index enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 7 Jahr und höchstens 10 Jahren. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JRDC |
| ISIN: | LU0721552973 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Rentenfonds USA |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.02.2012 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,49 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 147,35 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,57 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,39 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,01 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,53 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,79 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,51 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -10,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,84 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -1,60 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 6,51 % |
| 2024 |
|---|
| 1,51 % |
| 2023 |
|---|
| -4,85 % |
| 2022 |
|---|
| -9,45 % |
| 2021 |
|---|
| 3,82 % |
| 2020 |
|---|
| -1,77 % |
| 2019 |
|---|
| 7,61 % |
| 2018 |
|---|
| 3,49 % |
| 2017 |
|---|
| -11,40 % |
| 2016 |
|---|
| 0,44 % |
| 2015 |
|---|
| 10,78 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 3,79 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -7,03 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -6,70 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| -1,43 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -0,10 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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