16.11.2024 16:13
Fondsporträt
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF
WKN:
A1JWYT
ISIN:
LU0775053266
Kurs:
251,52
EUR,
13.11.2024
zum Vortag:
-0,91%
Originalwährung:
235,90
CHF,
13.11.2024
zum Vortag:
-0,64%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JWYT |
| ISIN: | LU0775053266 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Angermann, Herr Jörg Philipsen, Frau Viara Thompson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.07.2012 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 46,62 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,14 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,33 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,55 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,26 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 18,73 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,51 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,24 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 38,14 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 50,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 112,54 % |
| 2024 |
|---|
| 6,94 % |
| 2023 |
|---|
| 17,52 % |
| 2022 |
|---|
| -8,50 % |
| 2021 |
|---|
| 23,44 % |
| 2020 |
|---|
| -7,53 % |
| 2019 |
|---|
| 29,34 % |
| 2018 |
|---|
| -14,69 % |
| 2017 |
|---|
| 4,98 % |
| 2016 |
|---|
| 6,60 % |
| 2015 |
|---|
| 38,87 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.11.2023 bis 13.11.2024 |
|---|
| 18,73 % |
|
14.11.2022 bis 13.11.2023 |
|---|
| 4,70 % |
|
15.11.2021 bis 11.11.2022 |
|---|
| -6,23 % |
|
13.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 29,34 % |
|
13.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -10,43 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
24,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
15,30 % |
|
Informationstechnologie |
14,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,00 % |
|
Grundstoffe |
7,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,70 % |
|
Versorger |
5,30 % |
|
Immobilien |
4,20 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SAP SE |
9,30 % |
|
|
Allianz SE |
9,20 % |
|
|
Deutsche Telekom AG |
8,00 % |
|
|
Mercedes-Benz Group AG |
7,60 % |
|
|
E.ON SE |
5,10 % |
|
|
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN M |
4,80 % |
|
|
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
4,70 % |
|
|
Siemens AG |
4,60 % |
|
|
Deutsche Post AG |
4,40 % |
|
|
BASF SE |
4,20 % |
|
Sonstiges |
38,10 % |
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