16.11.2024 18:56
Fondsporträt
Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (USD)
WKN:
A1JS2H
ISIN:
LU0735966888
Kurs:
159,73
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
1,02%
Originalwährung:
168,24
USD,
14.11.2024
zum Vortag:
0,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JS2H |
| ISIN: | LU0735966888 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S |
| Depotbankgebühr: | 0.01 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.10.2012 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.956,67 Mio USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,35 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,74 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,21 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,11 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 19,14 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,08 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,70 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 29,53 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 43,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 84,69 % |
| 2024 |
|---|
| 17,10 % |
| 2023 |
|---|
| 4,77 % |
| 2022 |
|---|
| -4,31 % |
| 2021 |
|---|
| 17,37 % |
| 2020 |
|---|
| -8,02 % |
| 2019 |
|---|
| 10,92 % |
| 2018 |
|---|
| 0,89 % |
| 2017 |
|---|
| -1,41 % |
| 2016 |
|---|
| 13,44 % |
| 2015 |
|---|
| 8,33 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 19,14 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| 4,99 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -3,68 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 13,73 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -5,76 % |
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Strukturdaten:
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Renten |
100,00 % |
|
Renten |
100,00 % |
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN |
3,03 % |
|
|
ECUADOR 5.5% 31/07/35 |
2,18 % |
|
|
ARGENTINA 1.5% 09/07/35 |
2,09 % |
|
KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461%09/08/32 |
2,02 % |
|
DOMINICAN 8% 12/02/27 |
1,97 % |
|
ANGOLA 9.375% 08/05/48 |
1,91 % |
|
IVORY COAST 4.875% 30/01/32 |
1,78 % |
|
PNG GOVT INTL BOND 8.375% 04/10/28 |
1,65 % |
|
MOZAMBIQUE 9% 15/09/31 |
1,55 % |
|
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM 9% 06/03/27 |
1,49 % |
|
Sonstiges |
80,33 % |
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