05.07.2024 18:32
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity CX EUR - Accumulation
WKN:
621725
ISIN:
LU0145470703
Kurs:
282,75
EUR,
03.07.2024
zum Vortag:
0,50%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 621725 |
| ISIN: | LU0145470703 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa (ex Russland) |
| Region: | Osteuropa (ex Russland) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Generali Capital Management GmbH |
| Depotbankgebühr: | 0.05 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 117,20 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,59 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,13 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,87 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,84 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 29,90 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 64,06 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 43,43 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 43,49 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 40,52 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 49,57 % |
| 2024 |
|---|
| 13,38 % |
| 2023 |
|---|
| 35,42 % |
| 2022 |
|---|
| -16,22 % |
| 2021 |
|---|
| 28,43 % |
| 2020 |
|---|
| -16,54 % |
| 2019 |
|---|
| 6,24 % |
| 2018 |
|---|
| -15,34 % |
| 2017 |
|---|
| 24,77 % |
| 2016 |
|---|
| 7,34 % |
| 2015 |
|---|
| -11,72 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.07.2023 bis 03.07.2024 |
|---|
| 29,90 % |
|
04.07.2022 bis 03.07.2023 |
|---|
| 26,50 % |
|
05.07.2021 bis 01.07.2022 |
|---|
| -12,91 % |
|
03.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 31,61 % |
|
03.07.2019 bis 03.07.2020 |
|---|
| -23,99 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
41,70 % |
|
Energie |
14,20 % |
|
Versorger |
13,20 % |
|
diverse Branchen |
8,50 % |
|
Telekomdienste |
7,30 % |
|
Industrie |
6,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
3,90 % |
|
Barmittel |
0,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polen |
45,00 % |
|
|
Tschechien |
16,60 % |
|
|
Österreich |
11,80 % |
|
|
Ungarn |
10,80 % |
|
|
Rumänien |
9,60 % |
|
|
Luxemburg |
4,30 % |
|
|
Barmittel |
0,70 % |
|
|
Slowenien |
0,70 % |
|
ndere Länder |
0,50 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polnischer Zloty |
49,10 % |
|
|
Tschechische Kronen |
16,70 % |
|
|
Euro |
13,10 % |
|
|
Ungarische Forint |
11,00 % |
|
|
Rumänischer Leu |
9,70 % |
|
|
Kroatischer Kuna |
0,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,30 % |
|
|
Bankguthaben |
0,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CEZ AS (CEZ CK) |
8,26 % |
|
|
PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) |
6,29 % |
|
|
OTP BANK PLC (OTP HB) |
5,91 % |
|
|
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU |
4,94 % |
|
|
KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGH PW) |
4,63 % |
|
|
BANCA TRANSILVANIA SA (TLV RE) |
4,11 % |
|
|
KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK) |
4,11 % |
|
|
ALLEGRO.EU SA (ALE PW) |
3,95 % |
|
|
MONETA MONEY BANK AS (MONET CK) |
3,86 % |
|
ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV) |
3,64 % |
|
Sonstiges |
50,30 % |
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