25.08.2024 01:13
Fondsporträt
Flossbach von Storch - Dividend R
WKN:
A1J4RH
ISIN:
LU0831568729
Kurs:
207,11
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
-0,13%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien aus OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate, Renten, Fonds und Bankguthaben investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2022
Gleich drei Impfstoffhersteller meldeten positive Ergebnisse bei den Massentests zur Wirksamkeit ihrerVakzine. Zudem zeigen die Wahlergebnisse in den USA einen deutlichen Sieg des demokratischenHerausforderers Joe Biden. Die globalen Aktienmärkte konnten in diesem Umfeld deutliche Zuwächseerzielen, der US-amerikanische S&P 500 gewann (in US-Dollar gerechnet) fast elf Prozent hinzu, dieeuropäischen Aktienmärkte gemessen am Euro Stoxx 50 sogar mehr als 18 Prozent. Profitieren konntenvor allem Titel von Unternehmen, die im Zuge des wirtschaftlichen Einbruchs während der Corona-Pandemie deutlich abgestraft wurden, darunter etwa Fluglinien, Banken und konjunktursensibleUnternehmen. Etwas geschmälert wurden die Gewinne für europäische Anleger durch den schwachenUS-Dollar, der im November gegenüber dem Euro knapp drei Prozent abwertete. Die drei größtenpositiven Wertbeiträge lieferten im Berichtszeitraum Mastercard, Visa und Roper. Die drei größtennegativen Wertbeiträge stammten von unseren Beteiligungen an Tencent, Alibaba und Danaher.Aufgestockt haben wir unsere Position an ExxonMobil. Reduziert haben wir Roper und vollständigverkauft haben wir Cisco.
Gleich drei Impfstoffhersteller meldeten positive Ergebnisse bei den Massentests zur Wirksamkeit ihrerVakzine. Zudem zeigen die Wahlergebnisse in den USA einen deutlichen Sieg des demokratischenHerausforderers Joe Biden. Die globalen Aktienmärkte konnten in diesem Umfeld deutliche Zuwächseerzielen, der US-amerikanische S&P 500 gewann (in US-Dollar gerechnet) fast elf Prozent hinzu, dieeuropäischen Aktienmärkte gemessen am Euro Stoxx 50 sogar mehr als 18 Prozent. Profitieren konntenvor allem Titel von Unternehmen, die im Zuge des wirtschaftlichen Einbruchs während der Corona-Pandemie deutlich abgestraft wurden, darunter etwa Fluglinien, Banken und konjunktursensibleUnternehmen. Etwas geschmälert wurden die Gewinne für europäische Anleger durch den schwachenUS-Dollar, der im November gegenüber dem Euro knapp drei Prozent abwertete. Die drei größtenpositiven Wertbeiträge lieferten im Berichtszeitraum Mastercard, Visa und Roper. Die drei größtennegativen Wertbeiträge stammten von unseren Beteiligungen an Tencent, Alibaba und Danaher.Aufgestockt haben wir unsere Position an ExxonMobil. Reduziert haben wir Roper und vollständigverkauft haben wir Cisco.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1J4RH |
ISIN: | LU0831568729 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.53 % |
Fondsmanager: | Team der Flossbach von Storch AG, Herr Karsten Friebe, Herr Ludwig Palm |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.10.2012 |
AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 4,00 |
Fondsvolumen in Millionen: | 913,18 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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2 Jahre |
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3 Jahre |
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5,20 % |
5 Jahre |
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36,86 % |
7 Jahre |
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47,54 % |
10 Jahre |
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67,44 % |
2024 |
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8,71 % |
2023 |
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3,42 % |
2022 |
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-11,17 % |
2021 |
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23,95 % |
2020 |
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4,37 % |
2019 |
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26,16 % |
2018 |
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-12,96 % |
2017 |
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3,68 % |
2016 |
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5,09 % |
2015 |
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6,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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8,58 % |
23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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-6,05 % |
23.08.2021 bis 23.08.2022 |
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3,13 % |
24.08.2020 bis 23.08.2021 |
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23.08.2019 bis 21.08.2020 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Informationstechnologie |
26,78 % |
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Divers |
22,28 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch |
16,19 % |
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Gesundheit / Healthcare |
15,49 % |
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Finanzen |
10,16 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
8,48 % |
![]() |
Kasse |
0,62 % |
Länder-Breakdown | ||
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Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
99,38 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
0,62 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
S&P Global |
3,28 % |
![]() |
Danaher |
3,13 % |
![]() |
Reckitt Benckiser Group |
3,05 % |
![]() |
Mastercard |
3,03 % |
![]() |
Intercontinental Exchange |
3,03 % |
![]() |
Unilever |
2,95 % |
![]() |
Roper Technologies |
2,92 % |
![]() |
VISA - CLASS A |
2,89 % |
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Novo Nordisk B |
2,66 % |
![]() |
Vodafone Group |
2,63 % |
![]() |
Sonstiges |
70,43 % |
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