16.11.2024 16:17
Fondsporträt
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C
WKN:
DBX0FK
ISIN:
LU0486851024
Kurs:
32,28
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
1,32%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Europe Value TRN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX0FK |
| ISIN: | LU0486851024 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.05 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.03.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 55,54 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,74 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,49 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,09 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 16,07 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 24,01 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,94 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 43,15 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 49,44 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 72,34 % |
| 2024 |
|---|
| 8,76 % |
| 2023 |
|---|
| 11,14 % |
| 2022 |
|---|
| -5,99 % |
| 2021 |
|---|
| 26,80 % |
| 2020 |
|---|
| -10,10 % |
| 2019 |
|---|
| 22,46 % |
| 2018 |
|---|
| -13,94 % |
| 2017 |
|---|
| 8,06 % |
| 2016 |
|---|
| 8,27 % |
| 2015 |
|---|
| 0,64 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 16,07 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| 6,84 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -2,84 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 30,64 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -11,26 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
15,79 % |
|
Finanzen |
15,66 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
14,59 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
12,78 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,85 % |
|
Informationstechnologie |
8,89 % |
|
Grundstoffe |
8,11 % |
|
Energie |
4,51 % |
|
Versorger |
4,01 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,55 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
25,40 % |
|
|
Frankreich |
19,67 % |
|
|
Deutschland |
17,76 % |
|
|
Schweiz |
10,63 % |
|
|
Niederlande |
8,63 % |
|
|
Italien |
3,78 % |
|
|
Schweden |
3,63 % |
|
|
Spanien |
3,50 % |
|
|
Finnland |
2,80 % |
|
|
Dänemark |
1,77 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
57,93 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
28,07 % |
|
|
Schweizer Franken |
8,27 % |
|
|
Schwedische Krone |
3,63 % |
|
|
Dänische Krone |
1,77 % |
|
|
Norwegische Krone |
0,22 % |
|
|
Kasse |
0,11 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,89 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,11 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
British American Tobacco Plc |
6,41 % |
|
|
NOVARTIS AG REG |
3,44 % |
|
|
Roche Holding Ag-Genusschein |
3,22 % |
|
|
Sanofi |
2,58 % |
|
|
SIEMENS AG REG |
2,55 % |
|
|
Nokia OYJ |
2,36 % |
|
|
STELLANTIS NV |
2,14 % |
|
|
DAIMLER AG REGISTERED SHARES |
2,05 % |
|
|
Koninklijke Ahold Delhaize NV |
1,99 % |
|
|
Capgemini |
1,79 % |
|
Sonstiges |
71,47 % |
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