16.11.2024 14:19
Fondsporträt
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Distribution
WKN:
A1T8ZG
ISIN:
LU0823428429
Kurs:
169,59
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,79%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien haben sowie in derivative Finanzinstrumente.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1T8ZG |
ISIN: | LU0823428429 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Indien |
Region: | Indien |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | Herr Alex Wai Shing KO |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 17.05.2013 |
AusschüttungsDatum | 02.05.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,55 |
Fondsvolumen in Millionen: | 312,00 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,11 % |
1 Monat |
---|
-3,31 % |
3 Monate |
---|
1,44 % |
6 Monate |
---|
6,70 % |
1 Jahr |
---|
22,89 % |
2 Jahre |
---|
25,92 % |
3 Jahre |
---|
24,24 % |
5 Jahre |
---|
58,01 % |
7 Jahre |
---|
58,84 % |
10 Jahre |
---|
79,59 % |
2024 |
---|
15,76 % |
2023 |
---|
13,29 % |
2022 |
---|
-4,14 % |
2021 |
---|
21,11 % |
2020 |
---|
-2,16 % |
2019 |
---|
9,44 % |
2018 |
---|
-11,96 % |
2017 |
---|
20,81 % |
2016 |
---|
-6,83 % |
2015 |
---|
4,17 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
13.11.2023 bis 14.11.2024 |
---|
22,89 % |
14.11.2022 bis 13.11.2023 |
---|
2,47 % |
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
---|
-1,27 % |
17.11.2020 bis 12.11.2021 |
---|
34,54 % |
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
---|
-6,19 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
31,00 % | |
Konsumgüter zyklisch |
12,60 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
10,56 % | |
Energie |
9,47 % | |
Informationstechnologie |
8,79 % | |
Grundstoffe |
7,62 % | |
Gesundheit / Healthcare |
5,65 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,83 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
3,75 % | |
Versorger |
3,18 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Indien |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
98,07 % | |
Geldmarkt Kasse |
1,93 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
ICICI Bank Ltd |
8,50 % | |
Reliance Industries Ltd |
8,21 % | |
Housing Development Finance |
6,36 % | |
Axis Bank Ltd |
5,13 % | |
Infosys Ltd |
4,52 % | |
State Bank of India |
3,29 % | |
HINDUSTAN UNILEVER LTD |
2,84 % | |
BHARTI AIRTEL LTD |
2,63 % | |
INDIAN HOTELS LTD |
2,56 % | |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD |
2,54 % | |
Sonstiges |
53,42 % |
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