16.11.2024 16:18
Fondsporträt
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
WKN:
DBX0NN
ISIN:
LU0908508814
Kurs:
22,82
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,04%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-linked Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet: Es werden Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden. Der Fonds kann Techniken/Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung, zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX0NN |
| ISIN: | LU0908508814 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | inflationsgeschützt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.1 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.08.2013 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 123,59 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,80 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,24 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,26 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,84 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -13,20 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -1,72 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 9,87 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 21,90 % |
| 2024 |
|---|
| 2,79 % |
| 2023 |
|---|
| 0,54 % |
| 2022 |
|---|
| -16,74 % |
| 2021 |
|---|
| 10,76 % |
| 2020 |
|---|
| 2,20 % |
| 2019 |
|---|
| 9,47 % |
| 2018 |
|---|
| 1,40 % |
| 2017 |
|---|
| -5,19 % |
| 2016 |
|---|
| 5,50 % |
| 2015 |
|---|
| 5,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 5,84 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -4,60 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -14,33 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 12,06 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 1,03 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
46,34 % |
|
Großbritannien |
29,12 % |
|
Frankreich |
7,65 % |
|
Italien |
5,29 % |
|
Deutschland |
2,71 % |
|
Japan |
2,58 % |
|
Spanien |
2,13 % |
|
Kanada |
1,73 % |
|
Australien |
0,93 % |
|
Schweden |
0,60 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
46,34 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
29,12 % |
|
|
Euro |
18,06 % |
|
|
Japanischer Yen |
2,58 % |
|
|
Kanadische Dollar |
1,73 % |
|
|
Australischer Dollar |
0,93 % |
|
|
Schwedische Krone |
0,60 % |
|
|
Neuseeland-Dollar |
0,46 % |
|
|
Kasse |
0,28 % |
|
|
Dänische Krone |
0,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
99,74 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,26 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
UNITED KINGDOM I/L GILT GB00BDX8CX86 |
1,58 % |
|
|
UNITED KINGDOM I/L GILT GB00B0CNHZ09 |
1,58 % |
|
|
UNITED KINGDOM I/L GILT GB00B4PTCY75 |
1,50 % |
|
|
TSY INFL IX N/B US91282CCM10 |
1,38 % |
|
|
0,635% TSY INFL IX N/B 15.04.2023 |
1,38 % |
|
|
0,664% TSY INFL IX N/B 15.01.2026 |
1,37 % |
|
|
0,404% TSY INFL IX N/B 15.07.2025 |
1,32 % |
|
|
UNITED KINGDOM I/L GILT GB00B421JZ66 |
1,31 % |
|
|
TSY INFL IX N/B US912828ZZ63 |
1,31 % |
|
|
0,625% TSY INFL IX N/B 15.01.2024 |
1,31 % |
|
Sonstiges |
85,96 % |
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