25.08.2024 01:51
Fondsporträt
Flossbach von Storch - Bond Defensive R
WKN:
A1W17W
ISIN:
LU0952573136
Kurs:
108,91
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
-0,08%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind ein angemessener Wertzuwachs sowie Zinsertrag. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf Euro lauten. Weiterhin investiert er in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Fondsvermögens beschränkt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2022
Gleich drei Impfstoffhersteller meldeten positive Ergebnisse bei den Massentests zur Wirksamkeit ihrerVakzine. Zudem zeigen die Wahlergebnisse in den USA einen klaren Sieg des demokratischenHerausforderers Joe Biden. Die globalen Aktienmärkte legten kräftig zu. Profitieren konnten vor allemAktien von Unternehmen, die im Zuge der Corona Krise abgestraft wurden, darunter etwa Fluglinien,Banken und konjunktursensible Firmen. Während die Renditen der Staatsanleihen stabil blieben, sankendie Risikoaufschläge (Credit Spreads) bei Unternehmensanleihen teils deutlich. Viele Anleihen von Top-Emittenten notieren wieder auf Vorkrisenniveaus. In diesem Marktumfeld konnte der Fondspreiszulegen, was vor allem an der positiven Entwicklung des Aktienbestandes lag. Auf der Anleiheseiteglichen sich die positiven Effekte aus der Reduzierung der Credit Spreads und einer geringfügigenBelastung durch höhere Renditen nahezu aus. Aufgrund des Renditeunterschieds zwischen denZinskurven im Euro- und US-Dollarraum sowie der höheren Steilheit der US-Zinsstrukturkurve haben wirunsere Käufe in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen bester Qualität sowie US-Staatsanleihen fortgesetzt und teils in Euro-denominierte Unternehmensanleihen verkauft. Darüberhinaus haben wir die Streuung (Diversifikation) im Anleihebestand durch den Ausbau von Beständenstaatsnaher Emittenten aus Kanada und Australien erhöht. Diese Währungsräume bieten unseresErachtens auch nach den Kosten für die Währungsabsicherung eine attraktivere laufende Verzinsung alsvergleichbare Euro-Emissionen. Auch mit Blick auf die positiven Impfstoff-Nachrichten haben wirunseren Aktienanteil auf nun 13% erhöht und die letzten noch bestehenden Absicherungen geschlossen.Den Fokus haben wir weiterhin auf Qualitätstitel wie Microsoft, Alphabet oder auch Unilever gelegt. DieKasseposition reduzierte sich auf 8%.
Gleich drei Impfstoffhersteller meldeten positive Ergebnisse bei den Massentests zur Wirksamkeit ihrerVakzine. Zudem zeigen die Wahlergebnisse in den USA einen klaren Sieg des demokratischenHerausforderers Joe Biden. Die globalen Aktienmärkte legten kräftig zu. Profitieren konnten vor allemAktien von Unternehmen, die im Zuge der Corona Krise abgestraft wurden, darunter etwa Fluglinien,Banken und konjunktursensible Firmen. Während die Renditen der Staatsanleihen stabil blieben, sankendie Risikoaufschläge (Credit Spreads) bei Unternehmensanleihen teils deutlich. Viele Anleihen von Top-Emittenten notieren wieder auf Vorkrisenniveaus. In diesem Marktumfeld konnte der Fondspreiszulegen, was vor allem an der positiven Entwicklung des Aktienbestandes lag. Auf der Anleiheseiteglichen sich die positiven Effekte aus der Reduzierung der Credit Spreads und einer geringfügigenBelastung durch höhere Renditen nahezu aus. Aufgrund des Renditeunterschieds zwischen denZinskurven im Euro- und US-Dollarraum sowie der höheren Steilheit der US-Zinsstrukturkurve haben wirunsere Käufe in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen bester Qualität sowie US-Staatsanleihen fortgesetzt und teils in Euro-denominierte Unternehmensanleihen verkauft. Darüberhinaus haben wir die Streuung (Diversifikation) im Anleihebestand durch den Ausbau von Beständenstaatsnaher Emittenten aus Kanada und Australien erhöht. Diese Währungsräume bieten unseresErachtens auch nach den Kosten für die Währungsabsicherung eine attraktivere laufende Verzinsung alsvergleichbare Euro-Emissionen. Auch mit Blick auf die positiven Impfstoff-Nachrichten haben wirunseren Aktienanteil auf nun 13% erhöht und die letzten noch bestehenden Absicherungen geschlossen.Den Fokus haben wir weiterhin auf Qualitätstitel wie Microsoft, Alphabet oder auch Unilever gelegt. DieKasseposition reduzierte sich auf 8%.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1W17W |
ISIN: | LU0952573136 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | defensiv |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
1,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.83 % |
Fondsmanager: | Herr Elmar Peters, Herr Wilhelm Wildschütz |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.10.2013 |
AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,90 |
Fondsvolumen in Millionen: | 614,15 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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-0,41 % |
23.08.2021 bis 23.08.2022 |
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-5,08 % |
24.08.2020 bis 23.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Informationstechnologie |
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Gesundheit / Healthcare |
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Finanzen |
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Industrie / Investitionsgüter |
14,80 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,40 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
8,66 % |
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Konsumgüter zyklisch |
7,66 % |
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Divers |
0,01 % |
Länder-Breakdown | ||
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Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
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Renten |
73,57 % |
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Geldmarkt Kasse |
18,88 % |
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Aktien |
7,46 % |
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Wandelanleihen |
0,09 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
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Bundesrepublik Deutschland |
21,61 % |
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Frankreich, Republik |
10,91 % |
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United States of America |
8,84 % |
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Kreditanstalt für Wiederaufbau |
6,07 % |
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Landwirtschaftliche Rentenbank |
4,86 % |
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Landeskreditbank Baden-Württemberg |
2,11 % |
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Sachsen-Anhalt, Land |
2,09 % |
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BNG Bank N.V. |
1,84 % |
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Schleswig-Holstein, Land |
1,67 % |
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Niedersachsen, Land |
1,57 % |
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Sonstiges |
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