25.08.2024 03:21
Fondsporträt
HSBC GIF Mexico Equity AC USD
WKN:
A1W1R8
ISIN:
LU0877824093
Kurs:
9,74
EUR,
28.06.2023
Originalwährung:
10,65
USD,
28.06.2023
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen unterschiedlicher Marktgewichtungen, die ihren Sitz in Mexiko haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Mexiko betreiben. Er darf derivative Finanzinstrumente (einschließlich Devisenterminkontrakte, Non-Deliverable Forwards und börsengehandelter Index-Futures) nur für Absicherungszwecke und zum Management von Cashflows einsetzen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.05.2022
Market Review Mexico equities were one of the best performers in Latam as well as the wider Emerging Markets, gaining around 5% over the month. At the sector level, Financials and Consumer Staples were best performers, whilst Health Care and Consumer Discretionary lagged. Fund Review During the month, the fund outperformed the benchmark. Contributors to relative performance included Banco del Bajio, a commercial bank, and Gruma, a producer, marketer and distributor of tortillas, corn flour and wheat flour. Detractors included Genomma Lab Internacional, a developer, marketer and seller of over-the-counter drugs and personal care products, and Industrias Bachoco, a poultry producer that operates chicken farms and processing units. Allocation effects, which are residual to the stock selection process, were negative given an overweight exposure to Consumer Discretionary. During the period, positions were initiated in Controladora Veula and Gruma. No positions were sold. Outlook Mexico is considered a developing economy with solid fundamentals and it has defensive characteristics given its oligopolistic structure, providing price power to leading companies. The country benefits from a demographic bonus given its young population. Private consumption, though more subdued, and industrial trade should continue to support Mexicos growth.
Market Review Mexico equities were one of the best performers in Latam as well as the wider Emerging Markets, gaining around 5% over the month. At the sector level, Financials and Consumer Staples were best performers, whilst Health Care and Consumer Discretionary lagged. Fund Review During the month, the fund outperformed the benchmark. Contributors to relative performance included Banco del Bajio, a commercial bank, and Gruma, a producer, marketer and distributor of tortillas, corn flour and wheat flour. Detractors included Genomma Lab Internacional, a developer, marketer and seller of over-the-counter drugs and personal care products, and Industrias Bachoco, a poultry producer that operates chicken farms and processing units. Allocation effects, which are residual to the stock selection process, were negative given an overweight exposure to Consumer Discretionary. During the period, positions were initiated in Controladora Veula and Gruma. No positions were sold. Outlook Mexico is considered a developing economy with solid fundamentals and it has defensive characteristics given its oligopolistic structure, providing price power to leading companies. The country benefits from a demographic bonus given its young population. Private consumption, though more subdued, and industrial trade should continue to support Mexicos growth.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1W1R8 |
ISIN: | LU0877824093 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
Region: | Lateinamerika |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | Herr Philippe Pequignot |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 28.02.2023 |
Fondsvolumen in Millionen: | 37,79 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.3 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Gebrauchsgüter |
27,54 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
16,98 % | |
Finanzen |
16,93 % | |
Grundstoffe |
12,11 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
11,77 % | |
Immobilien |
6,04 % | |
Kasse |
4,76 % | |
Konsumgüter zyklisch |
2,24 % | |
Gesundheit / Healthcare |
1,63 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Lateinamerika |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
95,24 % | |
Geldmarkt Kasse |
4,76 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Grupo Financiero Banorte Sab D |
9,25 % | |
AMERICA MOVIL SAB DE CV |
7,97 % | |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
7,70 % | |
Fomento Economico Mexicano SAB |
7,03 % | |
Grupo Aeroportuario del Pacifi |
5,12 % | |
Grupo Aeroportuario del Surest |
4,62 % | |
GRUPO MEXICO SAB DE CV |
4,51 % | |
Cemex SAB de CV |
3,97 % | |
Grupo Bimbo SAB de CV |
3,43 % | |
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE |
3,37 % | |
Sonstiges |
43,03 % |
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