16.11.2024 16:19
Fondsporträt
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
WKN:
DBX0N9
ISIN:
LU0962078753
Kurs:
190,05
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index EUR Hedged abzubilden, der ein Engagement in Bezug auf den Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index unter Berücksichtigung von Transaktionen bietet, die darauf abzielen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und dem Euro zu reduzieren. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX0N9 |
| ISIN: | LU0962078753 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | inflationsgeschützt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.15 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.03.2013 |
| AusschüttungsDatum | 05.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,41 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 141,49 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,60 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,42 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,04 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,03 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,89 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,37 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -12,48 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -11,00 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -7,68 % |
| 2024 |
|---|
| -1,70 % |
| 2023 |
|---|
| 1,26 % |
| 2022 |
|---|
| -19,25 % |
| 2021 |
|---|
| 3,52 % |
| 2020 |
|---|
| 5,75 % |
| 2019 |
|---|
| 3,93 % |
| 2018 |
|---|
| -2,61 % |
| 2017 |
|---|
| 1,33 % |
| 2016 |
|---|
| 3,62 % |
| 2015 |
|---|
| -2,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 1,03 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -3,88 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -19,08 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 7,47 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 3,50 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
99,61 % |
|
Kasse |
0,39 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
49,80 % |
|
|
Großbritannien |
24,49 % |
|
Frankreich |
8,56 % |
|
Italien |
5,42 % |
|
Japan |
2,76 % |
|
Spanien |
2,35 % |
|
Deutschland |
2,34 % |
|
Kanada |
1,64 % |
|
Australien |
0,93 % |
|
Schweden |
0,64 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
49,80 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
24,49 % |
|
|
Euro |
19,06 % |
|
|
Japanischer Yen |
2,76 % |
|
|
Kanadische Dollar |
1,64 % |
|
|
Australischer Dollar |
0,93 % |
|
|
Schwedische Krone |
0,64 % |
|
|
Kasse |
0,39 % |
|
|
Neuseeland-Dollar |
0,29 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,61 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,39 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
0,664% TSY INFL IX N/B 15.01.2026 |
1,60 % |
|
|
0,407% TSY INFL IX N/B 15.07.2023 |
1,58 % |
|
|
0,625% TSY INFL IX N/B 15.01.2024 |
1,57 % |
|
|
0,133% TSY INFL IX N/B 15.07.2024 |
1,56 % |
|
|
TSY INFL IX N/B US91282CDX65 |
1,55 % |
|
|
0,270% TSY INFL IX N/B 15.01.2025 |
1,55 % |
|
|
0,404% TSY INFL IX N/B 15.07.2025 |
1,53 % |
|
|
TSY INFL IX N/B US91282CCM10 |
1,48 % |
|
|
TSY INFL IX N/B US91282CBF77 |
1,41 % |
|
|
TSY INFL IX N/B US912828ZZ63 |
1,40 % |
|
Sonstiges |
84,77 % |
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