16.11.2024 16:18
Fondsporträt
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D
WKN:
DBX0NV
ISIN:
LU0942970103
Kurs:
36,20
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,83%
Originalwährung:
38,13
USD,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,08%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond Index (der Index) abzubilden. Der Index soll den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden, es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird. Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian- Pacific Aggregate Index (die 'Regionalen Aggregate-Indizes'). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX0NV |
| ISIN: | LU0942970103 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.05 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.03.2014 |
| AusschüttungsDatum | 05.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,26 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 223,36 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,49 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,52 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,12 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,31 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,27 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,93 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -13,89 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -15,17 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -7,23 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -1,51 % |
| 2024 |
|---|
| -0,25 % |
| 2023 |
|---|
| -1,80 % |
| 2022 |
|---|
| -13,64 % |
| 2021 |
|---|
| 2,25 % |
| 2020 |
|---|
| -2,06 % |
| 2019 |
|---|
| 6,26 % |
| 2018 |
|---|
| 2,27 % |
| 2017 |
|---|
| -7,35 % |
| 2016 |
|---|
| 3,57 % |
| 2015 |
|---|
| 6,97 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 2,27 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -4,10 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -12,07 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| -0,07 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -1,45 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
98,42 % |
|
Kasse |
1,58 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
39,29 % |
|
|
Japan |
13,56 % |
|
Frankreich |
5,85 % |
|
Großbritannien |
5,82 % |
|
Kanada |
5,63 % |
|
Deutschland |
4,69 % |
|
Italien |
3,18 % |
|
Australien |
2,25 % |
|
Spanien |
2,22 % |
|
Niederlande |
1,89 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
48,95 % |
|
|
Euro |
22,91 % |
|
|
Japanischer Yen |
13,02 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
4,73 % |
|
|
Kanadische Dollar |
2,75 % |
|
|
Kasse |
1,58 % |
|
|
Australischer Dollar |
1,39 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
1,16 % |
|
|
Schwedische Krone |
0,60 % |
|
|
Schweizer Franken |
0,59 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
98,42 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,58 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FNMA POOL MA4356 US31418DZW54 |
0,59 % |
|
|
FED HM LN PC POOL SD8204 US3132DWDH34 |
0,43 % |
|
|
FED HM LN PC POOL SD8188 US3132DWCZ41 |
0,39 % |
|
|
FNMA POOL MA4465 US31418D6B37 |
0,38 % |
|
|
FED HM LN PC POOL SD8205 US3132DWDJ99 |
0,36 % |
|
|
FNMA POOL BU1338 US3140M2PY28 |
0,27 % |
|
|
GNMA II POOL MA7826 US36179WVT25 |
0,25 % |
|
|
GNMA II POOL MA7648 US36179WP937 |
0,25 % |
|
|
FNMA TBA 15 YR 2 US01F0204713 |
0,24 % |
|
|
FED HM LN PC POOL SD8170 US3132DWCF86 |
0,22 % |
|
Sonstiges |
96,62 % |
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