16.11.2024 16:16
Fondsporträt
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
WKN:
A1106A
ISIN:
IE00BLNMYC90
Kurs:
93,98
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,13%
Originalwährung:
98,99
USD,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,77%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 (R) Equal Weight Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln, wobei jedem Unternehmen im Index eine feste Gewichtung von 0,20% zugewiesen wird. Der Referenzindex besteht aus Aktien großer börsennotierter Unternehmen, die an der New York Stock Exchange Euronext oder der NASDAQ OMX gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1106A |
| ISIN: | IE00BLNMYC90 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.15 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.06.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6.382,69 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,94 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,23 % |
| 3 Monate |
|---|
| 13,74 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,76 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 30,05 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 27,12 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 27,70 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 82,70 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 131,36 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 119,84 % |
| 2024 |
|---|
| 21,36 % |
| 2023 |
|---|
| 8,06 % |
| 2022 |
|---|
| -7,16 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 30,05 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -2,25 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| 0,26 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 37,84 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 1,81 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
15,02 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,14 % |
|
Finanzen |
13,46 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,24 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
11,36 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,93 % |
|
Immobilien |
6,37 % |
|
Versorger |
5,93 % |
|
Grundstoffe |
5,29 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,57 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
95,76 % |
|
|
Irland |
1,95 % |
|
|
Großbritannien |
0,98 % |
|
|
Schweiz |
0,59 % |
|
|
Bermuda |
0,21 % |
|
|
Israel |
0,20 % |
|
|
Niederlande |
0,17 % |
|
|
Kasse |
0,14 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
99,86 % |
|
|
Kasse |
0,14 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,86 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,14 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GENERAL MILLS INC |
0,23 % |
|
|
MODERNA INC |
0,23 % |
|
|
Vertex Pharmaceuticals Inc |
0,23 % |
|
|
DUKE REALTY CORP |
0,23 % |
|
|
Eli Lilly & Co |
0,23 % |
|
|
FEDEX CORP |
0,23 % |
|
|
MID AMERICA APARTMENT COMM |
0,22 % |
|
|
REALTY INCOME CORP |
0,22 % |
|
|
CLOROX COMPANY |
0,22 % |
|
|
MCKESSON CORP |
0,22 % |
|
Sonstiges |
97,74 % |
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