13.09.2024 05:21
Fondsporträt
Invesco Greater China Equity Fund A annual distribution - EUR
WKN:
A117QG
ISIN:
LU1075210119
Kurs:
12,81
EUR,
12.09.2024
zum Vortag:
1,43%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen mit Engagement in Hongkong und China.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A117QG |
| ISIN: | LU1075210119 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Großchina |
| Region: | Großchina |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Mike Shiao, Frau Lorraine Kuo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.07.2014 |
| AusschüttungsDatum | 01.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,07 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 446,53 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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| 2023 |
|---|
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|---|
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| 2021 |
|---|
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| 2020 |
|---|
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| 2019 |
|---|
| 26,43 % |
| 2018 |
|---|
| -10,29 % |
| 2017 |
|---|
| 21,63 % |
| 2016 |
|---|
| 9,84 % |
| 2015 |
|---|
| 4,05 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.09.2023 bis 12.09.2024 |
|---|
| -3,25 % |
|
12.09.2022 bis 12.09.2023 |
|---|
| -8,88 % |
|
13.09.2021 bis 12.09.2022 |
|---|
| -18,23 % |
|
14.09.2020 bis 10.09.2021 |
|---|
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|
12.09.2019 bis 11.09.2020 |
|---|
| 15,68 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter |
30,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
25,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,20 % |
|
Informationstechnologie |
9,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,50 % |
|
Finanzen |
4,40 % |
|
Kasse |
3,60 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
1,60 % |
|
Grundstoffe |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
72,80 % |
|
|
Taiwan |
15,00 % |
|
|
Hong Kong |
8,60 % |
|
|
Kasse |
3,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,40 % |
|
|
Bankguthaben |
3,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Tencent |
10,10 % |
|
|
Meituan B |
7,70 % |
|
|
Alibaba ADR |
6,40 % |
|
|
JD.COM ADR |
6,30 % |
|
|
Jiangsu Hengrui Medicine A |
4,70 % |
|
|
NetEase ADR |
4,50 % |
|
|
Asustek Computer |
4,50 % |
|
|
AIA |
4,40 % |
|
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR |
4,20 % |
|
Shandong Weigao Group Medical Polymer H |
3,90 % |
|
Sonstiges |
43,30 % |
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