12.09.2024 18:19
Fondsporträt
MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund A USD
WKN:
A112WL
ISIN:
LU1061983901
Kurs:
233,02
EUR,
10.09.2024
Originalwährung:
257,04
USD,
10.09.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung des Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Der Fonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A112WL |
ISIN: | LU1061983901 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Emerging Markets |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Cornel Bruhin, Herr Thomas Rutz, Frau Dorothea Fröhlich |
Depotbankgebühr: | 0.07 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.05.2014 |
Fondsvolumen in Millionen: | 362,95 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
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Öl / Gas |
22,30 % |
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Finanzen |
14,60 % |
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Immobilien |
13,10 % |
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Divers |
12,60 % |
![]() |
Versorger |
9,50 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
7,10 % |
![]() |
Bau- / Ingenieurswesen |
6,40 % |
![]() |
Bergbau |
5,50 % |
![]() |
Konsumgüter |
5,30 % |
![]() |
Transport |
3,80 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Emerging Markets |
40,30 % |
![]() |
China |
11,50 % |
![]() |
Kolumbien |
7,20 % |
![]() |
Brasilien |
7,20 % |
![]() |
Mexiko |
7,00 % |
![]() |
Indonesien |
6,90 % |
![]() |
Ghana |
4,90 % |
![]() |
Türkei |
4,70 % |
![]() |
Ukraine |
4,00 % |
![]() |
Argentinien |
3,20 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
sonstigeWertPapiere |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
9.500% ANDRADE GUTIER INT SA |
2,06 % |
![]() |
7.000% TULLOW OIL PLC |
1,77 % |
![]() |
9.500% LIMAK ISKENDERUN |
1,68 % |
![]() |
9.250% VEDANTA RESOURCES |
1,48 % |
![]() |
7.875% FRONTERA ENERGY CORP |
1,48 % |
![]() |
8.950% GAJAH TUNGGAL TB |
1,45 % |
![]() |
8.750% ECOBANK TRANSNATIONAL |
1,44 % |
![]() |
10.500% PETRA DIAMONDS US TREAS |
1,43 % |
![]() |
5.375% PERU LNG SRL |
1,41 % |
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6.125% PETRORIO LUXEMBOURG SARL |
1,38 % |
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Sonstiges |
84,42 % |
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