29.09.2024 00:03
Fondsporträt
Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares
WKN:
A12DG2
ISIN:
IE00BNCB5M86
Kurs:
19,27
EUR,
26.09.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A12DG2 |
ISIN: | IE00BNCB5M86 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | Herr Stefan Böttcher |
Depotbankgebühr: | 0.02 |
Mindestanlage | 25,00 EUR |
MindestSparrate | 25,00 EUR |
Auflegungsdatum | 22.07.2015 |
AusschüttungsDatum | 17.06.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,20 |
Fondsvolumen in Millionen: | 574,60 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,21 % |
1 Monat |
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0,05 % |
3 Monate |
---|
0,42 % |
6 Monate |
---|
1,31 % |
1 Jahr |
---|
13,15 % |
2 Jahre |
---|
16,29 % |
3 Jahre |
---|
17,93 % |
5 Jahre |
---|
47,55 % |
7 Jahre |
---|
45,65 % |
2024 |
---|
11,71 % |
2023 |
---|
11,80 % |
2022 |
---|
-16,96 % |
2021 |
---|
43,26 % |
2020 |
---|
-9,38 % |
2019 |
---|
14,00 % |
2018 |
---|
-14,93 % |
2017 |
---|
10,77 % |
2016 |
---|
39,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
26.09.2023 bis 26.09.2024 |
---|
13,15 % |
26.09.2022 bis 26.09.2023 |
---|
2,78 % |
27.09.2021 bis 26.09.2022 |
---|
1,66 % |
28.09.2020 bis 24.09.2021 |
---|
67,76 % |
26.09.2019 bis 25.09.2020 |
---|
-25,73 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
36,60 % | |
Energie |
12,90 % | |
Konsumgüter zyklisch |
12,30 % | |
Immobilien |
7,60 % | |
IT/Telekommunikation |
7,50 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
5,80 % | |
Grundstoffe |
4,00 % | |
Versorger |
3,30 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,90 % | |
Divers |
2,60 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Vietnam |
30,80 % | |
Emerging Markets |
14,30 % | |
Saudi-Arabien |
12,50 % | |
Kasachstan |
10,60 % | |
Griechenland |
10,40 % | |
Vereinigte Arabische Emirate |
5,60 % | |
Rumänien |
4,60 % | |
Phillipinen |
4,30 % | |
Indonesien |
3,70 % | |
Königreich Bahrain |
1,90 % |
Topholdings:
FPT CORP. DV 10000 |
7,51 % | |
VIETNAM PROSP. DV10000 |
5,28 % | |
Piraeus Financial |
5,16 % | |
Alpha Bank |
4,76 % | |
Kaspi.kz GDR |
4,61 % | |
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 |
3,45 % | |
VINHOMES JSC DV10000 |
3,37 % | |
NAC Kazatomprom GDR |
3,08 % | |
MOBILE WORLD INV.DV 10000 |
3,05 % | |
MILITARY COMM.JSB DV10000 |
2,55 % | |
Sonstiges |
57,18 % |
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