12.09.2024 20:40
Fondsporträt
FvS Multi Asset Balanced RT
WKN:
A14ULY
ISIN:
LU1245470759
Kurs:
135,39
EUR,
11.09.2024
zum Vortag:
0,33%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 55%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A14ULY |
ISIN: | LU1245470759 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | ausgewogen |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.53 % |
Fondsmanager: | Herr Elmar Peters |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.07.2015 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.820,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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0,04 % |
1 Monat |
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1,87 % |
3 Monate |
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2,98 % |
6 Monate |
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4,20 % |
1 Jahr |
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10,90 % |
2 Jahre |
---|
12,68 % |
3 Jahre |
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3,96 % |
5 Jahre |
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11,74 % |
7 Jahre |
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22,78 % |
2024 |
---|
7,40 % |
2023 |
---|
9,05 % |
2022 |
---|
-12,21 % |
2021 |
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8,01 % |
2020 |
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-1,15 % |
2019 |
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16,34 % |
2018 |
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-5,86 % |
2017 |
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5,51 % |
2016 |
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4,56 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.09.2023 bis 11.09.2024 |
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10,90 % |
13.09.2022 bis 11.09.2023 |
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0,63 % |
13.09.2021 bis 08.09.2022 |
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-7,38 % |
11.09.2020 bis 10.09.2021 |
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5,67 % |
11.09.2019 bis 11.09.2020 |
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1,71 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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![]() |
Informationstechnologie |
22,63 % |
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Finanzen |
15,21 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
14,16 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
12,67 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
12,10 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
11,20 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
6,46 % |
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Divers |
2,08 % |
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Immobilien |
2,02 % |
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Grundstoffe |
1,47 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
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![]() |
Aktien |
50,18 % |
![]() |
Renten |
32,30 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
9,66 % |
![]() |
sonstige |
7,50 % |
![]() |
Wandelanleihen |
0,36 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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