25.08.2024 01:17
Fondsporträt
FvS Multi Asset Balanced RT
WKN:
A14ULY
ISIN:
LU1245470759
Kurs:
134,79
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
-0,19%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 55%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2022
Gleich drei Hersteller meldeten positive Ergebnisse bei den Massentests zur Wirksamkeit ihrerImpfstoffe. Zudem zeigen die Wahlergebnisse in den USA einen deutlichen Sieg des demokratischenHerausforderers Joe Biden. Die globalen Aktienmärkte konnten in diesem Umfeld deutliche Zuwächseerzielen, der globale Leitindex MSCI Welt (in Euro, inklusive Nettodividenden) legte um 9,8 Prozent zu.Profitieren konnten vor allem Aktien, die im Zuge des wirtschaftlichen Einbruchs während der Corona-Pandemie deutlich abgestraft worden waren, darunter etwa Fluglinien, Banken und konjunktursensibleUnternehmen. Gold verlor (in US-Dollar gerechnet) mehr als 5 Prozent an Wert, während der Euro zumUS-Dollar um mehr als 2 Prozent aufwertete. Die Risikoaufschläge (Credit Spreads) vonUnternehmensanleihen sanken erneut. In diesem Umfeld verbuchte der Fonds einen kräftigenWertzuwachs. Mit Ausnahme der Goldbestände lieferten alle Anlageklassen positive Wertbeiträge. ImAktienbereich haben wir unsere Bestände an Cisco und Total vollständig veräußert. Neu aufgenommenwurde Constellation Software, bei SAP tätigten wir einen Zukauf. Die Aktienquote blieb gegenüber demVormonat nahezu unverändert bei 49,6 %. Aufgrund des Renditeunterschieds zwischen den Zinskurvenim Euro- und US-Dollarraum sowie der höheren Steilheit der US-Zinsstrukturkurve haben wir imBerichtsmonat unsere Käufe von in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen bester Qualitätsowie von US-Staatsanleihen fortgesetzt und teils in Euro denominierte Unternehmensanleihen verkauft.Darüber hinaus haben wir die Diversifikation des Anleihebestandes durch den Ausbau von Beständenstaatsnaher Emittenten aus Kanada und Japan erhöht. Diese Währungsräume bieten auch unterBerücksichtigung der Kosten für die Währungsabsicherung eine attraktivere laufende Verzinsung alsvergleichbare Emissionen in Euro. Per Saldo reduzierte sich im November die Anleihenquote auf 30,3 %,während die Duration auf 6,4 Jahre anstieg Auch bei Wandelanleihen nutzten wir das aktuell freundlicheUmfeld, um bei einigen Titeln beispielsweise bei Emittenten wie Palo Alto und LEG Immobilien Gewinnemitzunehmen. Hierdurch sank die Wandelanleihenquote auf 3,1 %. Bei Gold tätigten wir in der erstenMonatshälfte einen kleineren Zukauf.
Gleich drei Hersteller meldeten positive Ergebnisse bei den Massentests zur Wirksamkeit ihrerImpfstoffe. Zudem zeigen die Wahlergebnisse in den USA einen deutlichen Sieg des demokratischenHerausforderers Joe Biden. Die globalen Aktienmärkte konnten in diesem Umfeld deutliche Zuwächseerzielen, der globale Leitindex MSCI Welt (in Euro, inklusive Nettodividenden) legte um 9,8 Prozent zu.Profitieren konnten vor allem Aktien, die im Zuge des wirtschaftlichen Einbruchs während der Corona-Pandemie deutlich abgestraft worden waren, darunter etwa Fluglinien, Banken und konjunktursensibleUnternehmen. Gold verlor (in US-Dollar gerechnet) mehr als 5 Prozent an Wert, während der Euro zumUS-Dollar um mehr als 2 Prozent aufwertete. Die Risikoaufschläge (Credit Spreads) vonUnternehmensanleihen sanken erneut. In diesem Umfeld verbuchte der Fonds einen kräftigenWertzuwachs. Mit Ausnahme der Goldbestände lieferten alle Anlageklassen positive Wertbeiträge. ImAktienbereich haben wir unsere Bestände an Cisco und Total vollständig veräußert. Neu aufgenommenwurde Constellation Software, bei SAP tätigten wir einen Zukauf. Die Aktienquote blieb gegenüber demVormonat nahezu unverändert bei 49,6 %. Aufgrund des Renditeunterschieds zwischen den Zinskurvenim Euro- und US-Dollarraum sowie der höheren Steilheit der US-Zinsstrukturkurve haben wir imBerichtsmonat unsere Käufe von in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen bester Qualitätsowie von US-Staatsanleihen fortgesetzt und teils in Euro denominierte Unternehmensanleihen verkauft.Darüber hinaus haben wir die Diversifikation des Anleihebestandes durch den Ausbau von Beständenstaatsnaher Emittenten aus Kanada und Japan erhöht. Diese Währungsräume bieten auch unterBerücksichtigung der Kosten für die Währungsabsicherung eine attraktivere laufende Verzinsung alsvergleichbare Emissionen in Euro. Per Saldo reduzierte sich im November die Anleihenquote auf 30,3 %,während die Duration auf 6,4 Jahre anstieg Auch bei Wandelanleihen nutzten wir das aktuell freundlicheUmfeld, um bei einigen Titeln beispielsweise bei Emittenten wie Palo Alto und LEG Immobilien Gewinnemitzunehmen. Hierdurch sank die Wandelanleihenquote auf 3,1 %. Bei Gold tätigten wir in der erstenMonatshälfte einen kleineren Zukauf.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A14ULY |
ISIN: | LU1245470759 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | ausgewogen |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.53 % |
Fondsmanager: | Herr Elmar Peters |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.07.2015 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.820,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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7 Jahre |
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22,54 % |
2024 |
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6,93 % |
2023 |
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9,05 % |
2022 |
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-12,21 % |
2021 |
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8,01 % |
2020 |
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-1,15 % |
2019 |
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16,34 % |
2018 |
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-5,86 % |
2017 |
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5,51 % |
2016 |
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4,56 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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11,72 % |
23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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23.08.2021 bis 23.08.2022 |
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25.08.2020 bis 23.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Informationstechnologie |
22,63 % |
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Finanzen |
15,21 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
14,16 % |
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Gesundheit / Healthcare |
12,67 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch |
12,10 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
11,20 % |
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Konsumgüter zyklisch |
6,46 % |
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Divers |
2,08 % |
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Immobilien |
2,02 % |
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Grundstoffe |
1,47 % |
Länder-Breakdown | ||
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Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
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Aktien |
50,18 % |
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Renten |
32,30 % |
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Geldmarkt Kasse |
9,66 % |
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sonstige |
7,50 % |
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Wandelanleihen |
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Fondsvermoegen |
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