03.07.2024 04:04
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(USD)
WKN:
A1T64K
ISIN:
LU0885324813
Kurs:
26,12
EUR,
02.07.2024
Originalwährung:
28,07
USD,
02.07.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder zum Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1T64K |
ISIN: | LU0885324813 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Large Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
Fondsmanager: | Herr John Linehan, Herr Mark Finn, Herr Gabriel Solomon |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 31.01.2013 |
Fondsvolumen in Millionen: | 801,30 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-1,09 % |
1 Monat |
---|
1,06 % |
3 Monate |
---|
-0,06 % |
6 Monate |
---|
11,35 % |
1 Jahr |
---|
19,66 % |
2 Jahre |
---|
17,80 % |
3 Jahre |
---|
30,72 % |
5 Jahre |
---|
62,45 % |
7 Jahre |
---|
81,83 % |
2024 |
---|
9,28 % |
2023 |
---|
4,74 % |
2022 |
---|
-0,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
28.06.2023 bis 28.06.2024 |
---|
19,66 % |
28.06.2022 bis 28.06.2023 |
---|
-1,55 % |
28.06.2021 bis 28.06.2022 |
---|
10,97 % |
29.06.2020 bis 28.06.2021 |
---|
42,65 % |
04.07.2019 bis 26.06.2020 |
---|
-13,90 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Gesundheit / Healthcare |
20,50 % | |
Finanzen |
19,00 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
11,80 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
10,80 % | |
Energie |
8,10 % | |
Informationstechnologie |
7,90 % | |
Versorger |
6,80 % | |
Immobilien |
4,50 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
3,80 % | |
Grundstoffe |
2,40 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
98,00 % | |
Geldmarkt Kasse |
2,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Johnson & Johnson |
3,50 % | |
Southern Company |
3,10 % | |
Wells Fargo |
3,00 % | |
Philip Morris International |
2,80 % | |
FISERV |
2,70 % | |
AvalonBay Communities |
2,70 % | |
Qualcomm |
2,70 % | |
Becton Dickinson and Co. |
2,60 % | |
Chubb Ltd |
2,40 % | |
TotalEnergies |
2,30 % | |
Sonstiges |
72,20 % |
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