16.11.2024 18:48
Fondsporträt
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR
WKN:
A1CXDA
ISIN:
LU0499368180
Kurs:
56,05
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,71%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Die Anlagen dieses Rohstoff-Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Bloomberg Commodity Index (TR) Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Diese Abweichung kann begrenzt sein. Dies schränkt voraussichtlich das Ausmass ein, in dem der Fonds eine Outperformance gegenüber dem Benchmark erzielen kann. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertschriften, um ein Engagement in Rohstoffmärkten aufzubauen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1CXDA |
| ISIN: | LU0499368180 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Herr Christopher Schütz |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.04.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 147,83 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -3,51 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,71 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,94 % |
| 6 Monate |
|---|
| -5,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,14 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -14,13 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -4,95 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 22,65 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 6,30 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -26,33 % |
| 2024 |
|---|
| 0,77 % |
| 2023 |
|---|
| -9,00 % |
| 2022 |
|---|
| 10,37 % |
| 2021 |
|---|
| 25,93 % |
| 2020 |
|---|
| -3,03 % |
| 2019 |
|---|
| 2,68 % |
| 2018 |
|---|
| -15,56 % |
| 2017 |
|---|
| 3,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| -4,14 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -10,42 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| 10,50 % |
|
17.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 36,82 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -5,95 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
32,57 % |
|
Agrarprodukte |
29,53 % |
|
Gold / Edelmetalle |
16,44 % |
|
Industriemetalle |
15,62 % |
|
Nutztiere |
5,84 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
währungsgesichert |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstige |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
US Treasury Bill 15.07.21 |
8,11 % |
|
|
US Treasury 24.03.22 |
8,10 % |
|
|
US Treasury 21.04.22 |
8,10 % |
|
|
US Treasury Bill 12.08.21 |
8,10 % |
|
|
US Treasury 27.01.22 |
8,10 % |
|
US Treasury 19.05.22 |
8,10 % |
|
US Treasury 04.11.21 |
8,10 % |
|
Treasury Bill 24.02.22 |
8,10 % |
|
US Treasury 09.09.21 |
8,10 % |
|
US Treasury 07.10.21 |
8,10 % |
|
Sonstiges |
18,99 % |
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